Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX)
Информация о фонде
| ISIN | US25239Y4778 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 1 нояб. 2015 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия DRIHX составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DRIHX с AAGTX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund показал доход в 6.42% с начала года и 16.14% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.42% | 11.05% |
| 1 месяц | 4.79% | 4.86% |
| 6 месяцев | 13.00% | 17.50% |
| 1 год | 16.14% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.66% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRIHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.21% | 2.80% | 2.51% | -3.50% | 6.42% | ||||||||
| 2023 | 5.96% | -2.31% | 2.37% | 0.94% | -1.22% | 4.45% | 2.30% | -2.32% | -3.92% | -2.57% | 7.37% | 4.69% | 16.06% |
| 2022 | -3.87% | -1.72% | 1.01% | -6.51% | 0.14% | -7.11% | 6.27% | -3.37% | -8.87% | 5.23% | 6.65% | -3.86% | -16.20% |
| 2021 | -0.42% | 2.31% | 2.67% | 3.40% | 1.42% | 0.95% | 1.08% | 1.75% | -3.24% | 3.96% | -1.11% | 3.32% | 17.05% |
| 2020 | -1.44% | -6.25% | -11.58% | 9.34% | 3.93% | 2.16% | 3.96% | 4.66% | -2.41% | -1.53% | 9.46% | 3.86% | 12.73% |
| 2019 | 6.80% | 2.21% | 0.94% | 2.97% | -5.21% | 5.57% | 0.16% | -1.85% | 2.01% | 2.10% | 2.21% | 2.78% | 22.12% |
| 2018 | 4.50% | -3.53% | -1.26% | 0.41% | 0.74% | -0.55% | 2.64% | 1.12% | 0.13% | -6.45% | 1.28% | -6.35% | -7.66% |
| 2017 | 2.42% | 2.55% | 0.96% | 1.28% | 1.44% | 0.71% | 2.13% | 0.35% | 1.53% | 2.23% | 1.84% | 1.37% | 20.49% |
| 2016 | -4.85% | -0.65% | 6.86% | 1.13% | 0.41% | -0.21% | 3.67% | 0.39% | 0.57% | -1.56% | 1.69% | 1.72% | 9.09% |
| 2015 | -1.00% | -2.10% | -3.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DRIHX среди mutual funds на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DRIHX (Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.58 | $0.49 | $0.44 | $0.29 | $0.26 | $0.25 | $0.21 | $0.00 |
Дивидендный доход | 3.48% | 3.71% | 4.43% | 3.00% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 2.02% | 2.03% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.49 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.44 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.25 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 27.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.96% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -22.47% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 355 | 1 мар. 2024 г. | 541 |
| -16.57% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -12.95% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 114 |
| -6.36% | 9 июн. 2016 г. | 13 | 27 июн. 2016 г. | 10 | 12 июл. 2016 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.