- ISIN
- US05588E6032
- Эмитент
- Dreyfus
- Дата выпуска
- 5 июл. 2006 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) прибавил 15.7% с начала года. Текущая цена акции DQIRX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DQIRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,093.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) показал доход в 15.67% с начала года и 34.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DQIRX составила 14.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
BNY Mellon Equity Income Fund
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 15.67%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- 34.58%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 14.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DQIRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DQIRX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.86% | 0.82% | -3.22% | 9.92% | 4.22% | 0.60% | 15.67% | ||||||
| 2025 | 2.46% | -0.73% | -4.99% | -2.29% | 7.12% | 4.82% | 2.42% | 2.97% | 3.39% | 1.30% | 1.84% | -0.21% | 19.01% |
| 2024 | 1.88% | 4.43% | 4.97% | -3.23% | 5.84% | 2.86% | 1.05% | 2.47% | 2.07% | 0.14% | 4.04% | -2.03% | 26.93% |
| 2023 | 5.41% | -3.10% | 2.10% | 0.23% | -0.82% | 6.22% | 3.65% | -1.64% | -4.23% | -1.26% | 7.56% | 4.39% | 19.21% |
| 2022 | -1.34% | -0.83% | 2.62% | -7.06% | 2.91% | -9.15% | 6.51% | -3.17% | -9.33% | 9.82% | 6.47% | -4.98% | -9.35% |
| 2021 | 0.09% | 3.17% | 4.84% | 4.63% | 2.32% | 0.96% | 0.31% | 3.07% | -4.35% | 6.40% | -0.44% | 5.34% | 29.13% |
Метрики бенчмарка
BNY Mellon Equity Income Fund has an annualized alpha of 1.78%, beta of 0.91, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 2006.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.99%) than losses (89.73%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.78%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 94.99%
- Участие в снижении
- 89.73%
Комиссия
Комиссия DQIRX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DQIRX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DQIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 2.93 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.94 | 13.52 | +9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.11 | $2.18 | $1.19 | $1.50 | $0.70 | $0.73 | $0.53 | $0.93 | $1.61 | $0.71 | $1.29 |
Дивидендный доход | 2.81% | 3.12% | 7.05% | 4.56% | 6.54% | 2.61% | 3.42% | 2.50% | 5.29% | 8.45% | 4.04% | 8.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.06 | $0.03 | $0.02 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.04 | $0.78 | $1.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.04 | $0.07 | $0.03 | $1.74 | $2.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.74 | $1.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | $0.03 | $0.04 | $0.07 | $0.03 | $1.04 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.32 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BNY Mellon Equity Income Fund показал максимальную просадку в 50.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 743 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.77%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 11mo | 4y 7moиюль 2007 г. - февр. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -36.82%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 6d | 9mo 15dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.34%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 9mo 28d | 1y 3moмарт 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.55%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 10mo 1d | 1y 17dокт. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.48%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 2mo 19d | 5moянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| DQIRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.77% | -56.78% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -9.10% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -18.90% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -25.43% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.82% | -33.92% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -10.72% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.97% | -0.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DQIRX
Добавьте BNY Mellon Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DQIRX