BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX)
Информация о фонде
| ISIN | US05588E6032 |
|---|---|
| Эмитент | Dreyfus |
| Дата выпуска | 5 июл. 2006 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DQIRX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DQIRX с AWSHX, DQIRX с HGIYX, DQIRX с OIEJX, DQIRX с ABALX, DQIRX с GSFTX, DQIRX с PEYAX, DQIRX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
BNY Mellon Equity Income Fund показал доход в 16.75% с начала года и 26.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNY Mellon Equity Income Fund составила 10.90%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.75% | 13.39% |
| 1 месяц | 3.72% | 4.02% |
| 6 месяцев | 8.38% | 5.56% |
| 1 год | 26.28% | 21.51% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.95% | 12.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.90% | 10.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DQIRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.88% | 4.43% | 4.97% | -3.23% | 5.84% | 2.86% | 1.05% | 2.47% | 16.75% | ||||
| 2023 | 5.41% | -3.10% | 2.10% | 0.23% | -0.82% | 6.22% | 3.65% | -1.64% | -4.23% | -1.26% | 7.56% | 4.39% | 19.21% |
| 2022 | -1.34% | -0.83% | 2.62% | -7.06% | 2.91% | -9.15% | 6.51% | -3.17% | -9.33% | 9.82% | 6.47% | -4.98% | -9.35% |
| 2021 | 0.09% | 3.17% | 4.84% | 4.63% | 2.32% | 0.96% | 0.31% | 3.07% | -4.35% | 6.48% | -0.52% | 5.34% | 29.13% |
| 2020 | -2.30% | -9.40% | -15.93% | 11.53% | 2.69% | 2.71% | 5.29% | 6.45% | -4.08% | -1.78% | 9.57% | 3.48% | 4.81% |
| 2019 | 6.40% | 3.14% | 0.39% | 2.50% | -7.39% | 6.59% | 1.11% | -3.43% | 4.62% | 3.26% | 3.04% | 3.14% | 24.99% |
| 2018 | 6.52% | -3.76% | -1.82% | 1.21% | 2.17% | -0.52% | 3.95% | 2.16% | 0.04% | -5.99% | 2.38% | -8.87% | -3.52% |
| 2017 | 0.57% | 4.50% | 0.55% | -0.23% | 0.39% | 0.51% | 1.27% | -0.33% | 3.14% | 1.51% | 2.61% | 1.79% | 17.40% |
| 2016 | -2.68% | 1.84% | 7.44% | -0.55% | 1.35% | 1.98% | 3.05% | -0.29% | 0.10% | -2.09% | 3.73% | 2.48% | 17.18% |
| 2015 | -2.18% | 3.82% | -2.01% | 1.53% | 0.67% | -3.49% | 1.81% | -5.26% | -1.53% | 5.32% | -0.69% | -1.27% | -3.72% |
| 2014 | -3.02% | 4.06% | 1.73% | 1.27% | 1.27% | 2.23% | -1.18% | 3.54% | -1.89% | 3.03% | 2.19% | -1.20% | 12.39% |
| 2013 | 6.60% | 1.60% | 4.85% | 1.77% | 0.18% | -1.15% | 3.92% | -3.51% | 2.40% | 6.33% | 1.63% | 2.59% | 30.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DQIRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.19 | $1.50 | $0.70 | $0.73 | $0.53 | $0.92 | $1.61 | $0.71 | $1.55 | $0.99 | $0.64 |
Дивидендный доход | 3.92% | 4.56% | 6.54% | 2.61% | 3.42% | 2.50% | 5.29% | 8.45% | 4.04% | 9.91% | 5.51% | 3.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.04 | $0.34 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.74 | $1.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | $0.03 | $0.04 | $0.07 | $0.03 | $1.04 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.32 | $0.70 |
| 2020 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.12 | $0.07 | $0.03 | $0.11 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.10 | $0.73 |
| 2019 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.05 | $0.07 | $0.03 | $0.13 | $0.53 |
| 2018 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.55 | $0.92 |
| 2017 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.07 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $1.24 | $1.61 |
| 2016 | $0.00 | $0.02 | $0.07 | $0.06 | $0.02 | $0.06 | $0.06 | $0.01 | $0.05 | $0.06 | $0.03 | $0.27 | $0.71 |
| 2015 | $0.00 | $0.01 | $0.07 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $1.20 | $1.55 |
| 2014 | $0.00 | $0.01 | $0.05 | $0.05 | $0.01 | $0.06 | $0.05 | $0.02 | $0.06 | $0.06 | $0.01 | $0.61 | $0.99 |
| 2013 | $0.02 | $0.06 | $0.04 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.05 | $0.04 | $0.02 | $0.28 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BNY Mellon Equity Income Fund показал максимальную просадку в 50.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 738 торговых сессий.
Текущая просадка BNY Mellon Equity Income Fund составляет 4.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.77% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 738 | 9 февр. 2012 г. | 1153 |
| -36.82% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 199 |
| -20.34% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 203 | 25 июл. 2023 г. | 331 |
| -18.49% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 207 | 21 окт. 2019 г. | 263 |
| -14.01% | 22 мая 2015 г. | 167 | 20 янв. 2016 г. | 50 | 1 апр. 2016 г. | 217 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BNY Mellon Equity Income Fund составляет 4.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.