Сравнение DKNG с BRK-B
DKNG (DraftKings Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. DKNG operates in Gambling (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, DKNG returned -13.11%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DKNG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKNG показывает доходность -27.66%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
DKNG
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- -27.66%
- 6 месяцев
- -26.68%
- 1 год
- -26.09%
- 3 года*
- -1.37%
- 5 лет*
- -13.11%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам DKNG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKNG DraftKings Inc. | -27.66% | -7.37% | 5.53% | 209.48% | -58.54% | -41.00% | 140.62% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 24.31% |
Correlation
The correlation between DKNG and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between DKNG and BRK-B shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DKNG:
$0.15
BRK-B:
$33.62
DKNG:
169.09
BRK-B:
14.52
DKNG:
1.58
BRK-B:
2.81
DKNG:
$6.29B
BRK-B:
$375.39B
DKNG:
$2.63B
BRK-B:
$94.36B
DKNG:
$319.39M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKNG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DKNG
BRK-B
Сравнение DKNG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DraftKings Inc. (DKNG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DKNG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.01 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.03 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKNG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.01 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.63 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.48 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок DKNG и BRK-B
Максимальная просадка DKNG за все время составила -85.73%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKNG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKNG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -53.86% | -31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.04% | -9.42% | -47.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.26% | -14.95% | -46.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.87% | -26.58% | -57.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.37% | -9.57% | -55.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.93% | -11.07% | -37.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.93% | 4.47% | +30.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKNG и BRK-B
DraftKings Inc. (DKNG) имеет более высокую волатильность в 14.49% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKNG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.49% | 4.08% | +10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.11% | 10.87% | +24.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.99% | 14.39% | +32.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.11% | 17.13% | +43.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.19% | 19.43% | +43.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKNG и BRK-B
Ни DKNG, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKNG и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DraftKings Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKNG и BRK-B
DKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о валовой прибыли в 696.69M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.85M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.07M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
DKNG and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKNG has higher volatility (14.49%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, DKNG dropped -85.73% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKNG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор