- ISIN
- US14064D6269
- Эмитент
- Guardian
- Дата выпуска
- 1 мая 2019 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции DIVGX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DIVGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,708.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) показал доход в 10.57% с начала года и 18.57% за последние 12 месяцев.
Guardian Capital Dividend Growth Fund
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 10.57%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DIVGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DIVGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.17% | 3.92% | -4.92% | 6.78% | 1.38% | 0.05% | 1.12% | 10.57% | |||||
| 2025 | 3.32% | -0.18% | -2.67% | 0.84% | 4.36% | 1.27% | -0.45% | 2.28% | 3.05% | -0.70% | 2.51% | -0.56% | 13.62% |
| 2024 | 1.94% | 3.26% | 1.84% | -3.18% | 4.49% | 3.00% | 1.31% | 4.01% | -0.13% | -2.14% | 2.68% | -1.63% | 16.20% |
| 2023 | 3.58% | -2.91% | 3.46% | 3.54% | -2.36% | 5.45% | 1.56% | -1.53% | -3.32% | -0.38% | 7.26% | 4.27% | 19.48% |
| 2022 | -4.99% | -4.68% | 4.37% | -5.23% | 0.38% | -7.05% | 5.87% | -4.93% | -8.51% | 7.30% | 7.71% | -4.03% | -14.64% |
| 2021 | -2.28% | 1.47% | 3.87% | 4.62% | 2.05% | 0.79% | 2.62% | 0.75% | -3.69% | 7.23% | 0.07% | 7.62% | 27.43% |
Метрики бенчмарка
Guardian Capital Dividend Growth Fund has an annualized alpha of 1.06%, beta of 0.79, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2019.
- This fund participated in 75.60% of S&P 500 Index downside but only 74.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.06%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 74.00%
- Участие в снижении
- 75.60%
Комиссия
Комиссия DIVGX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DIVGX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.24 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 9.71 | +1.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guardian Capital Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.00 | $4.03 | $0.19 | $0.21 | $0.38 | $0.20 | $0.14 | $0.11 |
Дивидендный доход | 24.63% | 27.35% | 1.15% | 1.46% | 3.08% | 1.36% | 1.22% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guardian Capital Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $3.89 | $4.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guardian Capital Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 32.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.33%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.86%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.35%апр. 2025 г. | 1mo 23d | 1mo 25d | 3mo 18dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.07%окт. 2020 г. | 1mo 27d | 1mo 2d | 2mo 29dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-6.90%март 2026 г. | 25d | 18d | 1mo 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| DIVGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.33% | -56.78% | +24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -9.10% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.35% | -18.90% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.86% | -25.43% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -10.70% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.09% | -0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DIVGX
Добавьте Guardian Capital Dividend Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DIVGX