- ISIN
- US14064D6269
- Эмитент
- Guardian
- Дата выпуска
- 1 мая 2019 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции DIVGX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DIVGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,703.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) показал доход в 9.83% с начала года и 17.18% за последние 12 месяцев.
Guardian Capital Dividend Growth Fund
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DIVGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DIVGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.17% | 3.92% | -4.92% | 6.78% | 1.38% | 0.50% | 9.83% | ||||||
| 2025 | 3.32% | -0.18% | -2.67% | 0.84% | 4.36% | 1.27% | -0.45% | 2.28% | 3.05% | -0.70% | 2.51% | -0.56% | 13.62% |
| 2024 | 1.94% | 3.26% | 1.84% | -3.18% | 4.49% | 3.00% | 1.31% | 4.01% | -0.13% | -2.14% | 2.68% | -1.63% | 16.20% |
| 2023 | 3.58% | -2.91% | 3.46% | 3.54% | -2.36% | 5.45% | 1.56% | -1.53% | -3.32% | -0.38% | 7.26% | 4.27% | 19.48% |
| 2022 | -4.99% | -4.68% | 4.37% | -5.23% | 0.38% | -7.05% | 5.87% | -4.93% | -8.51% | 7.30% | 7.71% | -4.03% | -14.64% |
| 2021 | -2.28% | 1.47% | 3.87% | 4.62% | 2.05% | 0.79% | 2.62% | 0.75% | -3.69% | 7.23% | 0.07% | 7.62% | 27.43% |
Метрики бенчмарка
Guardian Capital Dividend Growth Fund has an annualized alpha of 0.80%, beta of 0.79, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2019.
- This fund participated in 76.65% of S&P 500 Index downside but only 73.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.80%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 73.93%
- Участие в снижении
- 76.65%
Комиссия
Комиссия DIVGX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DIVGX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DIVGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.93 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 13.52 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guardian Capital Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.00 | $4.03 | $0.19 | $0.21 | $0.38 | $0.20 | $0.14 | $0.11 |
Дивидендный доход | 24.69% | 27.35% | 1.15% | 1.46% | 3.08% | 1.36% | 1.22% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guardian Capital Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $3.89 | $4.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guardian Capital Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 32.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.33%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.86%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.35%апр. 2025 г. | 1mo 23d | 1mo 25d | 3mo 18dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.07%окт. 2020 г. | 1mo 27d | 1mo 2d | 2mo 29dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.90%март 2026 г. | 25d | 18d | 1mo 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| DIVGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.33% | -56.78% | +24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -9.10% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.35% | -18.90% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.86% | -25.43% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -10.72% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.97% | -0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DIVGX
Добавьте Guardian Capital Dividend Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DIVGX