PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US14064D6269

Эмитент

Guardian

Дата выпуска

1 мая 2019 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DIVGX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardian Capital Dividend Growth Fund

Популярные сравнения:
DIVGX с JEPI DIVGX с DGRW DIVGX с SCHD DIVGX с SPY DIVGX с DIV DIVGX с DGRO DIVGX с VOO DIVGX с FNDF DIVGX с IETC DIVGX с EUDV.L
Популярные сравнения:
DIVGX с JEPI DIVGX с DGRW DIVGX с SCHD DIVGX с SPY DIVGX с DIV DIVGX с DGRO DIVGX с VOO DIVGX с FNDF DIVGX с IETC DIVGX с EUDV.L

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) показал доход в 5.65% с начала года и 14.21% за последние 12 месяцев.

DIVGX

С начала года

5.65%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

3.92%

1 год

14.21%

3 года

11.24%

5 лет

13.01%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIVGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.32%-0.17%-2.67%0.84%4.36%5.65%
20241.94%3.26%1.84%-3.18%4.49%3.00%1.31%4.01%-0.13%-2.14%2.68%-1.63%16.20%
20233.58%-2.91%3.46%3.54%-2.36%5.45%1.56%-1.53%-3.32%-0.38%7.26%4.27%19.49%
2022-4.99%-4.68%4.37%-5.23%0.38%-7.05%5.87%-4.93%-8.50%7.30%7.71%-5.14%-15.63%
2021-2.28%1.47%3.87%4.62%2.05%0.79%2.62%0.75%-3.69%7.23%0.07%7.62%27.43%
20202.56%-8.46%-10.70%7.89%3.55%1.65%5.13%5.16%-2.07%-4.39%8.34%2.54%9.47%
2019-1.20%4.85%0.48%1.93%0.93%-0.00%1.69%1.63%10.68%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DIVGX составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DIVGX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Guardian Capital Dividend Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.00
  • За 5 лет: 0.91
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guardian Capital Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.17$0.19$0.21$0.38$0.20$0.15$0.11

Дивидендный доход

0.94%1.15%1.46%3.08%1.36%1.23%1.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guardian Capital Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.19
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.21
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.19$0.38
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.20
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.15
2019$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Guardian Capital Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 32.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Guardian Capital Dividend Growth Fund составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-23.86%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.496
-13.35%14 февр. 2025 г.378 апр. 2025 г.———
-8.07%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.211 дек. 2020 г.62
-5.81%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...