PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks to match the performance of the S&P SmallCap 600 Index. To pursue its goal, the fund generally is fully invested in all of the stocks that comprise the S&P SmallCap 600 Index and in futures whose performance is tied to the index. It generally invests in all 600 stocks in the index in proportion to their weighting in the index; however, at times, the fund may invest in a representative sample of stocks included in the index and in futures whose performance is tied to the index. Under these circumstances, the adviser expects to invest in approximately 500 or more of the stocks in the index. The fund is non-diversified.

ISIN
US09661L4014
CUSIP
09661L401
Эмитент
BNY Mellon
Дата выпуска
30 июн. 1997 г.
Категория
Small Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции
$2,500
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Малая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund

Часто сравнивают с DISSX:
DISSX с ^SP600DISSX с VIOGDISSX с FXAIXDISSX с NOSIXDISSX с PESPXDISSX с FSSNXDISSX с FSMDDISSX с VGHCXDISSX с VTWODISSX с FSMDX

Доходность

График доходности DISSX

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции DISSX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DISSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,271.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) показал доход в 16.16% с начала года и 32.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DISSX составила 10.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund

1 день
0.90%
1 месяц
2.55%
С начала года
16.16%
6 месяцев
14.84%
1 год
32.05%
3 года*
13.35%
5 лет*
4.92%
10 лет*
10.07%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность DISSX по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 июн. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DISSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20265.60%2.14%-4.10%10.38%0.99%0.74%16.16%
20252.89%-5.75%-6.18%-4.27%5.18%4.02%0.87%7.06%0.92%-0.88%2.61%-0.20%5.41%
2024-3.98%3.30%3.23%-5.65%4.99%-2.32%10.75%-1.48%0.82%-2.66%10.91%-9.18%6.87%
20239.45%-1.26%-5.20%-2.82%-1.80%8.20%5.47%-4.16%-6.05%-5.80%8.26%11.51%14.24%
2022-7.33%1.38%0.32%-7.88%1.82%-8.57%9.96%-4.43%-9.93%12.31%4.13%-6.91%-16.71%
20216.25%7.64%3.29%1.98%2.06%0.28%-2.42%1.98%-2.46%3.55%-2.47%4.61%26.41%

Метрики бенчмарка

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund has an annualized alpha of 1.97%, beta of 1.03, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1997.

  • This fund captured 111.38% of S&P 500 Index gains and 103.83% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • With beta of 1.03 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
1.97%
Бета
1.03
R²
0.75
Участие в росте
111.38%
Участие в снижении
103.83%

Комиссия

Комиссия DISSX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DISSX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск DISSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISSX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISSX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DISSXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.24

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.07

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.93

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

13.52

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.42 на акцию.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$3.42$3.42$3.58$2.12$3.41$3.59$2.24$2.39$3.34$2.33$1.96$2.88

Дивидендный доход

13.28%15.42%14.79%8.20%13.87%10.72%7.61%8.35%13.18%7.40%6.49%11.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.42$3.42
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.58$3.58
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.12$2.12
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.41$3.41
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.59$3.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund показал максимальную просадку в 58.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-58.30%март 2009 г.
1y 7mo1y 11mo
3y 6moиюль 2007 г. - февр. 2011 г.
Обвал COVID2020
-44.45%март 2020 г.
1y 6mo8mo 6d
2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок 1998 года1998
-37.17%окт. 1998 г.
5mo 19d1y 3mo
1y 9moапр. 1998 г. - янв. 2000 г.
Крах доткомов2000–2002
-33.33%окт. 2002 г.
5mo 25d1y 5d
1y 6moапр. 2002 г. - окт. 2003 г.
Распродажа 2025 года2025
-29.02%апр. 2025 г.
4mo 13d9mo 9d
1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г.

Показатели просадок

DISSXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-56.78%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-9.10%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-18.90%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-25.43%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

-33.92%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.74%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-10.72%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.97%

+0.65%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с DISSX

Добавьте BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с DISSX