PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Digi International Inc. (DGII)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS2537981027
CUSIP253798102
СекторTechnology
ОтрасльCommunication Equipment

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.10B
Прибыль на акцию$0.42
Цена/прибыль72.21
PEG коэффициент0.98
Выручка (12 мес.)$441.63M
Валовая прибыль (12 мес.)$221.58M
EBITDA (12 мес.)$84.02M
Годовой диапазон$21.25 - $42.95
Целевая цена$39.33
Процент коротких позиций9.44%
Коэффициент коротких позиций11.71

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с DGII

Digi International Inc.

Популярные сравнения: DGII с SCHD, DGII с MC.PA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Digi International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
780.83%
1,364.50%
DGII (Digi International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Digi International Inc. показал доход в 22.81% с начала года и -3.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Digi International Inc. составила 12.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.81%10.16%
1 месяц7.87%3.47%
6 месяцев15.48%22.20%
1 год-3.83%30.45%
5 лет (среднегодовая)20.34%13.16%
10 лет (среднегодовая)12.16%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-6.50%21.60%
2023-20.39%-19.11%-6.74%-6.51%10.45%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Digi International Inc. (DGII) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DGII
Digi International Inc.
-0.06
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Digi International Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.06
2.79
DGII (Digi International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Digi International Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-25.64%
0
DGII (Digi International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Digi International Inc. показал максимальную просадку в 94.61%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4988 торговых сессий.

Текущая просадка Digi International Inc. составляет 25.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.61%12 сент. 1995 г.178410 окт. 2002 г.49884 авг. 2022 г.6772
-53.54%12 мар. 1993 г.34827 июл. 1994 г.22720 июн. 1995 г.575
-48.6%2 авг. 2023 г.719 нояб. 2023 г.
-45.12%13 нояб. 1991 г.11122 апр. 1992 г.14413 нояб. 1992 г.255
-44.16%2 июл. 1990 г.5924 сент. 1990 г.495 дек. 1990 г.108

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Digi International Inc. составляет 5.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.76%
2.80%
DGII (Digi International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Digi International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию