Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.84B
- Enterprise Value
- $1.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.12
- Коэффициент P/E
- 43.11
- Коэффициент PEG
- 1.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $448.82M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $282.67M
- EBITDA (12 мес.)
- $83.03M
- Годовой диапазон
- $22.39 - $51.78
- Целевая цена
- $50.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.54%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Digi International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Digi International Inc. (DGII) показал доход в 11.34% с начала года и 73.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGII составила 18.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Digi International Inc.
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 32.20%
- 1 год
- 73.19%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 18.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +49.8%, в то время как худший месяц был июль 1996 г. с доходностью -47.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DGII закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 31 окт. 2008 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший день был 5 июл. 1996 г. с доходностью -38.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.51% | 13.35% | -1.27% | 11.34% | |||||||||
| 2025 | 3.37% | -2.27% | -8.87% | -2.26% | 19.15% | 7.56% | -6.45% | 6.47% | 5.01% | 0.60% | 14.04% | 3.49% | 43.20% |
| 2024 | -6.50% | 21.60% | 8.02% | -3.98% | -20.55% | -5.87% | 19.06% | 7.91% | -6.55% | 5.23% | 14.67% | -9.00% | 16.27% |
| 2023 | -7.00% | -1.82% | 0.93% | -10.45% | 19.20% | 9.57% | 6.45% | -20.39% | -19.11% | -6.74% | -6.51% | 10.45% | -28.86% |
| 2022 | -9.08% | -10.12% | 7.17% | -12.08% | 16.81% | 9.59% | 17.63% | 16.22% | 4.41% | 16.66% | 5.31% | -13.94% | 48.76% |
| 2021 | -2.28% | 26.48% | -18.71% | -5.90% | 6.10% | 6.07% | 2.83% | 6.29% | -4.37% | 2.52% | -0.09% | 14.12% | 30.00% |
Метрики бенчмарка
Digi International Inc.: годовая альфа составляет 11.91%, бета — 1.08, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 161.82% роста S&P 500 Index и в 151.98% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.91%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 161.82%
- Участие в снижении
- 151.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGII имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Digi International Inc. (DGII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DGII | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.90 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.39 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.40 | +2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 6.61 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DGII в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Digi International Inc. показал максимальную просадку в 94.61%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4988 торговых сессий.
Текущая просадка Digi International Inc. составляет 5.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.61% | 12 сент. 1995 г. | 1784 | 10 окт. 2002 г. | 4988 | 4 авг. 2022 г. | 6772 |
| -53.54% | 12 мар. 1993 г. | 348 | 27 июл. 1994 г. | 226 | 19 июн. 1995 г. | 574 |
| -48.6% | 2 авг. 2023 г. | 71 | 9 нояб. 2023 г. | 518 | 4 дек. 2025 г. | 589 |
| -45.12% | 13 нояб. 1991 г. | 111 | 22 апр. 1992 г. | 144 | 13 нояб. 1992 г. | 255 |
| -44.38% | 2 июл. 1990 г. | 59 | 24 сент. 1990 г. | 61 | 19 дек. 1990 г. | 120 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Digi International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Digi International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DGII в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у DGII коэффициент P/E составляет 43.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DGII по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у DGII коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DGII по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у DGII коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DGII по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у DGII коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |