- ISIN
- US2537981027
- CUSIP
- 253798102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.66B
- Enterprise Value
- $2.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.14
- Коэффициент P/E
- 60.99
- Коэффициент PEG
- 1.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $475.06M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $301.41M
- EBITDA (12 мес.)
- $88.69M
- Годовой диапазон
- $30.69 - $70.79
- Целевая цена
- $50.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGII
Digi International Inc. (DGII) прибавил 60.0% с начала года. По цене $69 за акцию DGII торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $71. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGII 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,672.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Digi International Inc. (DGII) показал доход в 59.97% с начала года и 106.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGII составила 19.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Digi International Inc.
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 18.50%
- С начала года
- 59.97%
- 6 месяцев
- 58.43%
- 1 год
- 106.41%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 29.71%
- 10 лет*
- 19.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность DGII по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +49.8%, в то время как худший месяц был июль 1996 г. с доходностью -47.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DGII закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 31 окт. 2008 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший день был 5 июл. 1996 г. с доходностью -38.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.51% | 13.35% | -1.27% | 16.27% | 19.20% | 3.67% | 59.97% | ||||||
| 2025 | 3.37% | -2.27% | -8.87% | -2.26% | 19.15% | 7.56% | -6.45% | 6.47% | 5.01% | 0.60% | 14.04% | 3.49% | 43.20% |
| 2024 | -6.50% | 21.60% | 8.02% | -3.98% | -20.55% | -5.87% | 19.06% | 7.91% | -6.55% | 5.23% | 14.67% | -9.00% | 16.27% |
| 2023 | -7.00% | -1.82% | 0.93% | -10.45% | 19.20% | 9.57% | 6.45% | -20.39% | -19.11% | -6.74% | -6.51% | 10.45% | -28.86% |
| 2022 | -9.08% | -10.12% | 7.17% | -12.08% | 16.81% | 9.59% | 17.63% | 16.22% | 4.41% | 16.66% | 5.31% | -13.94% | 48.76% |
| 2021 | -2.28% | 26.48% | -18.71% | -5.90% | 6.10% | 6.07% | 2.83% | 6.29% | -4.37% | 2.52% | -0.09% | 14.12% | 30.00% |
Метрики бенчмарка
Digi International Inc. has an annualized alpha of 12.50%, beta of 1.08, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 164.22% of S&P 500 Index gains and 151.98% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.50%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 164.22%
- Участие в снижении
- 151.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGII имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Digi International Inc. (DGII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DGII | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.93 | 2.98 | +4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.85 | 13.78 | +7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Digi International Inc. показал максимальную просадку в 94.61%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4988 торговых сессий.
Текущая просадка Digi International Inc. составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -94.61%окт. 2002 г. | 7y 1mo | 19y 10mo | 26y 11moсент. 1995 г. - авг. 2022 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -53.54%июль 1994 г. | 1y 4mo | 10mo 27d | 2y 3moмарт 1993 г. - июнь 1995 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -48.60%нояб. 2023 г. | 3mo 9d | 2y 26d | 2y 4moавг. 2023 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -45.12%апр. 1992 г. | 5mo 11d | 6mo 25d | 1y 1dнояб. 1991 г. - нояб. 1992 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -44.38%сент. 1990 г. | 2mo 24d | 2mo 26d | 5mo 20dиюль 1990 г. - дек. 1990 г. |
Показатели просадок
| DGII | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -56.78% | -37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -9.10% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.60% | -18.90% | -29.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -25.43% | -23.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.74% | -33.92% | -31.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.33% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.37% | -10.72% | -39.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 1.97% | +3.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Digi International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Digi International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DGII в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у DGII коэффициент P/E составляет 61.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DGII по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у DGII коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DGII по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у DGII коэффициент P/S составляет 5.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DGII по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у DGII коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DGII
Добавьте Digi International Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGII