PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Deutsche Börse AG (DB1.DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINDE0005810055
СекторFinancial Services
ОтрасльFinancial Data & Stock Exchanges

Основные показатели

Рыночная капитализация€34.85B
Прибыль на акцию€9.09
Цена/прибыль20.86
PEG коэффициент3.20
Выручка (12 мес.)€6.10B
Валовая прибыль (12 мес.)€4.28B
EBITDA (12 мес.)€2.79B
Годовой диапазон€152.60 - €194.55
Целевая цена€205.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Deutsche Börse AG

Популярные сравнения: DB1.DE с IFX.DE, DB1.DE с BHYIX, DB1.DE с VOO, DB1.DE с SPGI, DB1.DE с LSEG.L

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Deutsche Börse AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.51%
16.16%
DB1.DE (Deutsche Börse AG)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Deutsche Börse AG показал доход в -0.11% с начала года и 6.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Deutsche Börse AG составила 16.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.11%5.90%
1 месяц0.57%-1.28%
6 месяцев17.87%15.51%
1 год6.52%21.68%
5 лет (среднегодовая)11.78%11.74%
10 лет (среднегодовая)16.09%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.94%4.79%-2.04%
2023-0.09%-5.19%12.31%7.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DB1.DE составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DB1.DE, с текущим значением в 5757
Deutsche Börse AG(DB1.DE)
Ранг коэф-та Шарпа DB1.DE, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB1.DE, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB1.DE, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB1.DE, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB1.DE, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deutsche Börse AG (DB1.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DB1.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DB1.DE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DB1.DE, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DB1.DE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DB1.DE, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DB1.DE, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.62

Коэффициент Шарпа

Deutsche Börse AG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.25
2.34
DB1.DE (Deutsche Börse AG)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Deutsche Börse AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €3.60 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€3.60€3.60€3.20€3.00€2.90€2.70€2.45€2.35€2.25€2.10€2.10€2.10

Дивидендный доход

1.93%1.93%1.98%2.04%2.08%1.93%2.33%2.43%2.94%2.58%3.55%3.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deutsche Börse AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024€0.00€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€3.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€3.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€2.90€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€2.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€2.45€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€2.35€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€2.25€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€2.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€2.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2013€2.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.9%
У Deutsche Börse AG дивидендная доходность составляет 1.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%38.5%
У Deutsche Börse AG коэффициент выплат составляет 38.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Deutsche Börse AG находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.77%
-2.54%
DB1.DE (Deutsche Börse AG)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Deutsche Börse AG показал максимальную просадку в 76.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2226 торговых сессий.

Текущая просадка Deutsche Börse AG составляет 3.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.94%2 янв. 2008 г.3019 мар. 2009 г.22268 дек. 2017 г.2527
-36.97%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.513 июн. 2020 г.71
-36.81%13 мар. 2002 г.25312 мар. 2003 г.2296 февр. 2004 г.482
-25.86%23 июл. 2020 г.732 нояб. 2020 г.3625 апр. 2022 г.435
-25.51%18 июн. 2001 г.7021 сент. 2001 г.6627 дек. 2001 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Deutsche Börse AG составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.66%
3.22%
DB1.DE (Deutsche Börse AG)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deutsche Börse AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию