Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX)
Информация о фонде
ISIN | US16140T6082 |
---|---|
CUSIP | 16140T608 |
Эмитент | Carillon Family of Funds |
Дата выпуска | 16 июн. 2017 г. |
Категория | Small Cap Growth Equities |
Минимальные инвестиции | $1,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия CWSGX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chartwell Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Chartwell Small Cap Growth Fund показал доход в 13.31% с начала года и 32.68% за последние 12 месяцев.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 13.31% | 6.17% |
1 месяц | -1.64% | -2.72% |
6 месяцев | 36.06% | 17.29% |
1 год | 32.68% | 23.80% |
5 лет (среднегодовая) | 10.65% | 11.47% |
10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.41% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.27% | 10.50% | 4.28% | -5.58% | ||||||||
2023 | -6.71% | 11.07% | 9.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CWSGX составляет 78, что означает, что он находится в топ 22% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Chartwell Small Cap Growth Fund(CWSGX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chartwell Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $3.56 | $1.16 | $0.00 | $0.05 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 21.73% | 6.70% | 0.03% | 0.45% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.56 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
2017 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Chartwell Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 37.29%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Chartwell Small Cap Growth Fund составляет 9.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.29% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
-36.3% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 92 | 29 июл. 2020 г. | 112 |
-29.22% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 280 | 5 февр. 2020 г. | 349 |
-10.82% | 16 февр. 2021 г. | 27 | 24 мар. 2021 г. | 113 | 2 сент. 2021 г. | 140 |
-8.81% | 24 янв. 2018 г. | 12 | 8 февр. 2018 г. | 20 | 9 мар. 2018 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Chartwell Small Cap Growth Fund составляет 5.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.