Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX)
Информация о фонде
US16140T6082
16140T608
16 июн. 2017 г.
$1,000
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия CWSGX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chartwell Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) показал доход в -10.07% с начала года и 0.69% за последние 12 месяцев.
CWSGX
-10.07%
14.04%
-17.84%
0.69%
5.12%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CWSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.60% | -5.54% | -7.96% | -0.20% | 2.01% | -10.07% | |||||||
| 2024 | 2.27% | 10.50% | 4.28% | -5.58% | 6.66% | 0.70% | 3.86% | 3.47% | 2.36% | 0.86% | 10.50% | -10.81% | 30.68% |
| 2023 | 7.13% | 0.86% | -1.89% | -0.79% | 0.70% | 7.43% | 2.03% | -2.15% | -5.30% | -6.71% | 11.07% | 9.80% | 22.41% |
| 2022 | -13.08% | 2.25% | -2.96% | -9.28% | -2.11% | -10.45% | 10.61% | -1.29% | -9.22% | 7.82% | -0.00% | -9.92% | -33.99% |
| 2021 | 4.28% | 7.15% | -1.04% | 3.45% | -2.02% | 3.51% | -1.15% | 2.17% | -4.24% | 4.07% | -4.21% | -15.36% | -5.33% |
| 2020 | -0.31% | -7.13% | -15.01% | 14.33% | 10.21% | 1.32% | 6.76% | 9.00% | -0.13% | 0.66% | 11.10% | 2.25% | 33.51% |
| 2019 | 12.00% | 6.67% | -0.91% | 2.33% | -4.71% | 6.30% | 0.32% | -4.31% | -3.01% | 1.38% | 7.13% | 2.62% | 27.34% |
| 2018 | 4.66% | -4.03% | 1.16% | 0.79% | 6.22% | 0.25% | 0.66% | 9.15% | -1.57% | -12.17% | -0.52% | -11.49% | -8.79% |
| 2017 | 0.30% | 0.50% | 0.20% | 4.16% | 1.62% | 2.71% | 1.58% | 11.53% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CWSGX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chartwell Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 2.66% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Chartwell Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 50.16%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Chartwell Small Cap Growth Fund составляет 26.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.16% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -36.3% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 92 | 29 июл. 2020 г. | 112 |
| -29.22% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 285 | 12 февр. 2020 г. | 354 |
| -10.82% | 16 февр. 2021 г. | 27 | 24 мар. 2021 г. | 113 | 2 сент. 2021 г. | 140 |
| -9.52% | 23 дек. 2020 г. | 7 | 4 янв. 2021 г. | 11 | 20 янв. 2021 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Chartwell Small Cap Growth Fund составляет 12.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.