Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX)
Информация о фонде
US16140T6082
16140T608
16 июн. 2017 г.
$1,000
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия CWSGX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) показал доход в -8.23% с начала года и 5.11% за последние 12 месяцев.
CWSGX
-8.23%
3.68%
-14.86%
5.11%
11.30%
11.95%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CWSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.60% | -5.54% | -7.96% | -0.20% | 4.10% | -8.23% | |||||||
| 2024 | 2.27% | 10.50% | 4.28% | -5.58% | 6.66% | 0.70% | 3.86% | 3.47% | 2.36% | 0.86% | 10.50% | -7.22% | 35.94% |
| 2023 | 7.13% | 0.86% | -1.88% | -0.79% | 0.70% | 7.43% | 2.03% | -2.15% | -5.30% | -6.71% | 11.07% | 9.80% | 22.41% |
| 2022 | -13.08% | 2.25% | -2.96% | -9.28% | -2.11% | -10.45% | 10.61% | -1.29% | -9.22% | 7.82% | -0.00% | -5.64% | -30.85% |
| 2021 | 4.28% | 7.16% | -1.04% | 3.45% | -2.02% | 3.51% | -1.15% | 2.17% | -4.24% | 4.07% | -4.21% | 3.55% | 15.83% |
| 2020 | -0.31% | -7.13% | -15.01% | 14.33% | 10.22% | 1.32% | 6.76% | 9.00% | -0.13% | 0.66% | 11.10% | 9.17% | 42.55% |
| 2019 | 12.00% | 6.67% | -0.90% | 2.33% | -4.71% | 6.30% | 0.32% | -4.31% | -3.00% | 1.38% | 7.13% | 2.65% | 27.39% |
| 2018 | 4.66% | -4.03% | 1.16% | 0.79% | 6.22% | 0.25% | 0.66% | 9.15% | -1.57% | -12.17% | -0.52% | -11.08% | -8.37% |
| 2017 | 0.30% | 0.50% | 0.20% | 4.16% | 1.62% | 2.71% | 1.58% | 11.53% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CWSGX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chartwell Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.09 | $0.00 | $0.52 | $3.56 | $1.16 | $0.01 | $0.05 | $0.00 |
Дивидендный доход | 7.02% | 6.44% | 0.00% | 4.78% | 21.74% | 6.70% | 0.04% | 0.45% | 0.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.56 | $3.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Chartwell Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 37.29%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
Текущая просадка Chartwell Small Cap Growth Fund составляет 15.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.29% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 451 | 15 июл. 2024 г. | 672 |
| -36.3% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 92 | 29 июл. 2020 г. | 112 |
| -29.22% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 280 | 5 февр. 2020 г. | 349 |
| -27.8% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.82% | 16 февр. 2021 г. | 27 | 24 мар. 2021 г. | 113 | 2 сент. 2021 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...