Хотите диверсифицировать портфель помимо CTAP? У ETF ниже самая низкая корреляция с CTAP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CTAP.
Лучшие диверсификаторы для CTAP
1910 ETF имеют низкую корреляцию с CTAP (менее 0.3), из них 278 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.21, почти не изменилась с -0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | -0.21 | -0.21 | -0.21 | 100 | Ultrashort Bond | CTAP vs BILS | |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | -0.20 | -0.20 | -0.20 | 83 | Government Bonds, Short-Term Bond | CTAP vs VGSH | |
| SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | -0.19 | -0.19 | -0.19 | 84 | Government Bonds, Short-Term Bond | CTAP vs SPTS | |
| Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | -0.19 | -0.19 | -0.19 | 81 | Government Bonds, Short-Term Bond | CTAP vs SLDR | |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | -0.18 | -0.18 | -0.18 | 99 | Ultrashort Bond | CTAP vs WEEK |
Смотреть все 2038 диверсификаторов для CTAP
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CTAP
Добавьте CTAP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CTAP