Хотите диверсифицировать портфель помимо CSNR? У ETF ниже самая низкая корреляция с CSNR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CSNR.
Лучшие диверсификаторы для CSNR
559 ETF имеют низкую корреляцию с CSNR (менее 0.3), из них 35 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.15, почти не изменилась с -0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.15 | -0.07 | -0.07 | 63 | Leveraged Currency | CSNR vs YCS | |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | -0.15 | -0.08 | -0.08 | 99 | Ultrashort Bond | CSNR vs WEEK | |
| Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | -0.12 | — | — | 99 | Ultrashort Bond, Government Bonds | CSNR vs VGUS | |
| PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Trade... | -0.09 | -0.10 | -0.10 | 100 | Ultrashort Bond | CSNR vs BILZ | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.09 | -0.02 | -0.02 | 99 | CLO | CSNR vs ACLO |
Смотреть все 1948 диверсификаторов для CSNR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CSNR
Добавьте CSNR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CSNR