Хотите диверсифицировать портфель помимо CSNR? У ETF ниже самая низкая корреляция с CSNR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CSNR.
Лучшие диверсификаторы для CSNR
772 ETF имеют низкую корреляцию с CSNR (менее 0.3), из них 44 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | -0.15 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | CSNR vs WEEK | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.13 | — | — | 61 | Leveraged Currency | CSNR vs YCS | |
| SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | -0.10 | -0.14 | -0.14 | 100 | Ultrashort Bond | CSNR vs BILS | |
| PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Trade... | -0.10 | -0.09 | -0.09 | 100 | Ultrashort Bond | CSNR vs BILZ | |
| Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | -0.09 | -0.10 | -0.10 | 100 | Ultrashort Bond | CSNR vs VGUS |
Смотреть все 2111 диверсификаторов для CSNR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CSNR
Добавьте CSNR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CSNR