Хотите диверсифицировать портфель помимо CSNR? У ETF ниже самая низкая корреляция с CSNR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CSNR.
Лучшие диверсификаторы для CSNR
618 ETF имеют низкую корреляцию с CSNR (менее 0.3), из них 37 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.29 | — | — | 52 | Cryptocurrency | CSNR vs BITI | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.26 | — | — | 63 | Inverse Equities | CSNR vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.26 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | CSNR vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.22 | — | — | 73 | Derivative Income | CSNR vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.14 | — | — | 73 | Leveraged Currency | CSNR vs YCS |
Смотреть все 2068 диверсификаторов для CSNR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CSNR
Добавьте CSNR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CSNR