Хотите диверсифицировать портфель помимо CSNR? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CSNR, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CSNR
616 ETF имеют низкую корреляцию с CSNR (менее 0.3), из них 38 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.23 | — | — | 58 | Derivative Income | CSNR vs WNTR | |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | -0.13 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | CSNR vs WEEK | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.10 | — | — | 56 | Leveraged Currency | CSNR vs YCS | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.08 | -0.03 | -0.03 | 99 | CLO | CSNR vs ACLO | |
| Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | -0.08 | — | — | 100 | Ultrashort Bond, Government Bonds | CSNR vs VGUS |
Смотреть все 2129 диверсификаторов для CSNR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CSNR
Добавьте CSNR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CSNR