PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо CSNR? У ETF ниже самая низкая корреляция с CSNR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CSNR.

Лучшие диверсификаторы для CSNR

618 ETF имеют низкую корреляцию с CSNR (менее 0.3), из них 37 — отрицательно коррелированы.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
ProShares Short Bitcoin ETF-0.29
52
CryptocurrencyCSNR vs BITI
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF-0.26
63
Inverse EquitiesCSNR vs SMST
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF-0.26
70
Inverse Equities, Leveraged EquitiesCSNR vs MSTZ
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF-0.22
73
Derivative IncomeCSNR vs WNTR
ProShares UltraShort Yen-0.14
73
Leveraged CurrencyCSNR vs YCS
Смотреть все 2068 диверсификаторов для CSNR

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит CSNR

Добавьте CSNR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с CSNR