- ISIN
- US1263491094
- CUSIP
- 126349109
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 28 февр. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.33B
- Enterprise Value
- $2.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.24
- Коэффициент P/E
- 35.97
- Коэффициент PEG
- 6.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $598.18M
- EBITDA (12 мес.)
- $178.63M
- Годовой диапазон
- $60.54 - $80.73
- Целевая цена
- $80.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSGS
CSG Systems International, Inc. (CSGS) прибавил 5.7% с начала года. По цене $81 за акцию CSGS торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSGS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,962.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSG Systems International, Inc. (CSGS) показал доход в 5.67% с начала года и 29.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSGS составила 8.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
CSG Systems International, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 8.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CSGS по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2008 г. с доходностью +61.0%, в то время как худший месяц был июль 1996 г. с доходностью -39.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении CSGS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 окт. 2000 г. с доходностью +66.9%, в то время как худший день был 8 окт. 2003 г. с доходностью -40.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.99% | 0.19% | 0.48% | 0.59% | 0.35% | 5.67% | |||||||
| 2025 | 15.03% | 9.37% | -5.46% | -0.56% | 9.86% | -0.64% | -4.36% | 2.72% | 0.82% | 21.58% | 0.64% | -2.23% | 52.96% |
| 2024 | -5.45% | 8.45% | -4.99% | -8.34% | -8.66% | -3.88% | 13.77% | 3.59% | 0.93% | -4.19% | 17.59% | -6.23% | -1.48% |
| 2023 | 4.32% | -5.82% | -3.91% | -1.90% | -8.92% | 10.54% | -2.18% | 5.27% | -5.38% | -8.33% | 4.97% | 8.76% | -4.92% |
| 2022 | -1.48% | 8.72% | 3.42% | -3.30% | 1.17% | -3.59% | 9.33% | -11.34% | -8.15% | 22.30% | -4.38% | -7.07% | 1.10% |
| 2021 | -4.39% | 7.10% | -2.22% | 2.45% | -4.24% | 7.74% | -3.86% | 6.28% | 0.51% | 3.84% | 5.31% | 9.83% | 30.55% |
Метрики бенчмарка
CSG Systems International, Inc. has an annualized alpha of 13.99%, beta of 0.83, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 29, 1996.
- This stock participated in 107.34% of S&P 500 Index downside but only 104.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.99%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 104.14%
- Участие в снижении
- 107.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSGS имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CSG Systems International, Inc. (CSGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CSGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.93 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 13.52 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CSG Systems International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.28 | $1.20 | $1.12 | $1.06 | $1.00 | $0.94 | $0.89 | $0.84 | $0.79 | $0.74 | $0.70 |
Дивидендный доход | 1.61% | 1.67% | 2.35% | 2.10% | 1.85% | 1.74% | 2.09% | 1.72% | 2.64% | 1.80% | 1.53% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CSG Systems International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CSG Systems International, Inc. дивидендная доходность составляет 1.61%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CSG Systems International, Inc. коэффициент выплат составляет 73.02%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CSG Systems International, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CSG Systems International, Inc. показал максимальную просадку в 88.60%, зарегистрированную 4 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 4757 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -88.60%апр. 2003 г. | 3y 15d | 18y 11mo | 21y 11moмарт 2000 г. - февр. 2022 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -59.46%дек. 1996 г. | 6mo 2d | 8mo 27d | 1y 2moиюнь 1996 г. - сент. 1997 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -54.87%авг. 1999 г. | 3mo 29d | 5mo 17d | 9mo 16dапр. 1999 г. - янв. 2000 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -36.75%июнь 2024 г. | 1y 10mo | 8mo 1d | 2y 6moавг. 2022 г. - февр. 2025 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -35.96%дек. 1997 г. | 1mo 13d | 9mo 23d | 11mo 6dокт. 1997 г. - сент. 1998 г. |
Показатели просадок
| CSGS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.60% | -56.78% | -31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -9.10% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.64% | -18.90% | -12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.75% | -25.43% | -11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.75% | -33.92% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.18% | -10.72% | -36.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.97% | +0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CSG Systems International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CSG Systems International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSGS в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CSGS коэффициент P/E составляет 36.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSGS по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CSGS коэффициент PEG составляет 6.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CSGS коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CSGS коэффициент P/B составляет 7.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CSGS
Добавьте CSG Systems International, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSGS