Columbia Overseas Value Fund (COSZX)
Информация о фонде
| ISIN | US19765M2961 |
|---|---|
| Эмитент | Columbia |
| Дата выпуска | 30 мар. 2008 г. |
| Категория | Foreign Large Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия COSZX составляет 0.90%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: COSZX с FSKAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Overseas Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Overseas Value Fund показал доход в 5.39% с начала года и 14.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Overseas Value Fund составила 5.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.39% | 9.47% |
| 1 месяц | 4.60% | 1.91% |
| 6 месяцев | 14.71% | 18.36% |
| 1 год | 14.23% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.30% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.27% | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью COSZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.61% | -1.06% | 4.66% | -0.56% | 5.39% | ||||||||
| 2023 | 7.17% | -1.87% | 0.00% | 3.91% | -6.36% | 4.93% | 4.07% | -2.00% | -1.56% | -3.07% | 6.53% | 4.26% | 16.05% |
| 2022 | 1.85% | -3.34% | -0.99% | -5.18% | 4.84% | -10.74% | 2.27% | -2.00% | -8.62% | 6.95% | 11.25% | -0.25% | -5.99% |
| 2021 | -1.45% | 5.48% | 4.40% | 1.91% | 3.76% | -3.83% | -0.57% | 2.66% | -1.85% | 1.41% | -6.41% | 5.57% | 10.78% |
| 2020 | -4.08% | -8.93% | -20.07% | 8.91% | 5.36% | 2.72% | 0.62% | 5.57% | -4.34% | -4.78% | 18.02% | 6.32% | -0.07% |
| 2019 | 8.16% | 2.66% | -0.43% | 2.60% | -6.56% | 5.84% | -3.00% | -2.32% | 4.07% | 4.34% | 2.19% | 3.74% | 22.37% |
| 2018 | 5.52% | -4.68% | -1.54% | 2.05% | -1.25% | -2.07% | 0.60% | -3.30% | 1.86% | -7.30% | -0.44% | -6.59% | -16.50% |
| 2017 | 3.04% | 0.71% | 3.28% | 3.07% | 3.41% | 0.96% | 4.54% | 0.20% | 3.52% | 0.88% | 1.45% | 1.62% | 30.05% |
| 2016 | -7.22% | -3.24% | 7.37% | 1.62% | 0.49% | -5.87% | 4.42% | 0.87% | 1.73% | -1.33% | 0.12% | 2.87% | 0.89% |
| 2015 | 0.61% | 5.62% | -0.12% | 3.82% | -0.67% | -1.46% | 1.37% | -5.62% | -4.05% | 5.83% | 0.47% | -0.82% | 4.42% |
| 2014 | -2.76% | 4.43% | -1.63% | 0.44% | 0.88% | 1.50% | -2.26% | 1.21% | -4.25% | -1.71% | 0.35% | -3.05% | -6.97% |
| 2013 | 5.35% | -2.79% | 0.78% | 5.31% | -2.95% | -2.50% | 5.72% | -2.83% | 7.72% | 3.64% | 1.13% | 3.30% | 23.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг COSZX среди mutual funds на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
COSZX (Columbia Overseas Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Overseas Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.18 | $0.37 | $0.16 | $0.38 | $0.32 | $0.35 | $0.16 | $0.19 | $0.29 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.77% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.88% | 3.41% | 1.99% | 2.27% | 3.52% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Overseas Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.37 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.38 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.29 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Overseas Value Fund показал максимальную просадку в 61.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1256 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.8% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 1256 | 6 мар. 2014 г. | 1457 |
| -43.26% | 29 янв. 2018 г. | 538 | 18 мар. 2020 г. | 230 | 16 февр. 2021 г. | 768 |
| -25.77% | 10 февр. 2022 г. | 157 | 26 сент. 2022 г. | 306 | 13 дек. 2023 г. | 463 |
| -21.34% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 283 | 28 мар. 2017 г. | 470 |
| -14.05% | 7 июл. 2014 г. | 128 | 6 янв. 2015 г. | 88 | 13 мая 2015 г. | 216 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Overseas Value Fund составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.