PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CNH Industrial N.V. (CNHI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINNL0010545661
CUSIP001054566
СекторIndustrials
ОтрасльFarm & Heavy Construction Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация$15.85B
Прибыль на акцию$1.76
Цена/прибыль7.23
PEG коэффициент13.11
Выручка (12 мес.)$24.69B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.25B
EBITDA (12 мес.)$3.33B
Годовой диапазон$9.77 - $15.74
Целевая цена$15.56
Процент коротких позиций3.41%
Коэффициент коротких позиций2.23

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с CNHI

CNH Industrial N.V.

Популярные сравнения: CNHI с TEX, CNHI с VTI, CNHI с VIS, CNHI с VOO, CNHI с SPY, CNHI с DE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CNH Industrial N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
27.16%
213.13%
CNHI (CNH Industrial N.V.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CNH Industrial N.V. показал доход в 6.40% с начала года и -10.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNH Industrial N.V. составила 3.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.40%10.04%
1 месяц7.91%3.53%
6 месяцев6.75%22.79%
1 год-10.22%32.16%
5 лет (среднегодовая)7.06%13.15%
10 лет (среднегодовая)3.29%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.48%-0.42%
2023-4.04%-12.19%-9.26%-2.19%13.41%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для CNH Industrial N.V. (CNHI) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CNHI
CNH Industrial N.V.
-0.29
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

CNH Industrial N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.29. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.29
2.76
CNHI (CNH Industrial N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CNH Industrial N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.38$0.30$0.13$0.18$0.18$0.15$0.10$0.13$0.19$0.24

Дивидендный доход

2.95%3.14%1.88%0.69%1.40%1.59%1.61%0.77%1.47%2.73%2.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CNH Industrial N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.0%
У CNH Industrial N.V. дивидендная доходность составляет 2.95%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%22.4%
У CNH Industrial N.V. коэффициент выплат составляет 22.36%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CNH Industrial N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-30.85%
0
CNHI (CNH Industrial N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CNH Industrial N.V. показал максимальную просадку в 65.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 226 торговых сессий.

Текущая просадка CNH Industrial N.V. составляет 30.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.97%2 февр. 2018 г.53723 мар. 2020 г.22612 февр. 2021 г.763
-52.9%15 окт. 2013 г.57325 янв. 2016 г.36811 июл. 2017 г.941
-47.71%28 дек. 2021 г.47113 нояб. 2023 г.
-16.87%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.8312 нояб. 2021 г.111
-14.52%18 нояб. 2021 г.830 нояб. 2021 г.1827 дек. 2021 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CNH Industrial N.V. составляет 6.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.70%
2.82%
CNHI (CNH Industrial N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CNH Industrial N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию