PortfoliosLab logo
CNH Industrial N.V. (CNHI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

NL0010545661

CUSIP

001054566

Сектор

Industrials

Дата IPO

30 сент. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$14.40B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.72

Коэффициент P/E

6.66

Коэффициент PEG

13.11

Годовой диапазон

$10.62 - $11.91

Целевая цена

$14.96

Процент коротких позиций

4.26%

Коэффициент коротких позиций

2.84

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CNH Industrial N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


CNHI (CNH Industrial N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


CNHI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNHI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.48%-0.42%8.45%-12.04%4.60%-2.10%
202310.34%-7.05%-7.29%-5.13%-9.01%12.24%-0.28%-4.04%-12.19%-9.26%-2.19%13.41%-22.08%
2022-22.13%-5.29%10.68%-8.79%5.21%-22.37%11.48%-5.34%-8.67%15.85%23.96%0.12%-15.74%
2021-0.70%16.39%5.39%-4.32%15.63%-2.56%0.72%-2.08%0.73%3.01%-4.38%18.76%52.59%
2020-14.36%-1.27%-39.68%14.59%-1.44%14.31%-3.41%16.35%-1.01%-0.64%40.03%18.01%20.25%
20197.60%9.79%-6.25%8.56%-20.46%18.57%-1.65%1.48%-1.07%7.49%-1.47%2.33%21.33%
20189.70%-8.50%-7.81%-0.02%-4.16%-10.31%11.30%2.30%0.17%-13.49%-6.64%-5.05%-30.44%
20173.11%3.13%4.33%16.35%0.72%1.79%1.23%-1.39%5.72%5.75%2.36%3.08%55.82%
20165.30%5.91%1.96%16.50%-8.66%1.13%-0.28%2.66%-1.37%7.76%9.64%1.88%48.73%
2015-5.09%8.63%-1.81%9.57%1.72%4.62%-3.34%-11.82%-17.57%4.14%7.66%-6.43%-12.99%
2014-7.14%3.61%5.31%3.32%-5.78%-6.41%-9.88%-5.10%-9.27%2.77%-4.42%3.46%-27.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CNHI составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CNHI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNHI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNHI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNHI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CNH Industrial N.V. (CNHI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для CNH Industrial N.V.. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа
CNHI (CNH Industrial N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CNH Industrial N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.47$0.38$0.30$0.13$0.18$0.18$0.15$0.10$0.13$0.19$0.24

Дивидендный доход

4.10%3.14%1.88%0.68%1.40%1.59%1.61%0.77%1.47%3.14%3.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CNH Industrial N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2023$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2020$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2014$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


CNHI (CNH Industrial N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CNH Industrial N.V. показал максимальную просадку в 65.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 226 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.97%2 февр. 2018 г.53723 мар. 2020 г.22612 февр. 2021 г.763
-48.09%2 окт. 2013 г.50229 сент. 2015 г.39424 апр. 2017 г.896
-47.71%28 дек. 2021 г.47313 нояб. 2023 г.
-16.87%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.8312 нояб. 2021 г.111
-14.52%18 нояб. 2021 г.830 нояб. 2021 г.1827 дек. 2021 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CNH Industrial N.V. составляет 10.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


CNHI (CNH Industrial N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CNH Industrial N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается CNH Industrial N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CNHI: 6.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNHI в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CNHI коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CNHI: 13.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNHI по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CNHI коэффициент PEG составляет 13.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CNHI: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CNHI коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.0
CNHI: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CNHI коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию