PortfoliosLab logo
Сравнение CNHI с CPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNHI и CPB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CNHI и CPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNH Industrial N.V. (CNHI) и Campbell Soup Company (CPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.69%
23.78%
CNHI
CPB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNHI:

$14.40B

CPB:

$10.82B

EPS

CNHI:

$1.72

CPB:

$1.73

Коэффициент P/E

CNHI:

6.66

CPB:

20.98

Коэффициент PEG

CNHI:

13.11

CPB:

0.61

Коэффициент P/S

CNHI:

0.64

CPB:

1.07

Коэффициент P/B

CNHI:

1.94

CPB:

2.80

Доходность по периодам


CNHI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CPB

С начала года

-12.53%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-22.90%

1 год

-19.36%

5 лет

-3.96%

10 лет

0.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNHI и CPB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNHI
Ранг риск-скорректированной доходности CNHI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNHI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNHI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNHI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

CPB
Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNHI c CPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial N.V. (CNHI) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNHI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNHI: 0.37
CPB: -0.76
Коэффициент Сортино CNHI, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNHI: 0.64
CPB: -0.96
Коэффициент Омега CNHI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNHI: 1.25
CPB: 0.89
Коэффициент Кальмара CNHI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNHI: 0.08
CPB: -0.56
Коэффициент Мартина CNHI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNHI: 0.93
CPB: -1.18


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
-0.76
CNHI
CPB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNHI и CPB

CNHI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNHI
CNH Industrial N.V.
4.10%4.10%3.14%1.88%0.68%1.40%1.59%1.61%0.77%1.47%3.14%3.42%
CPB
Campbell Soup Company
4.19%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок CNHI и CPB


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.38%
-33.34%
CNHI
CPB

Волатильность

Сравнение волатильности CNHI и CPB

Текущая волатильность для CNH Industrial N.V. (CNHI) составляет 0.00%, в то время как у Campbell Soup Company (CPB) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что CNHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
8.77%
CNHI
CPB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNHI и CPB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial N.V. и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию