Сравнение CNHI с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CNH Industrial N.V. (CNHI) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNHI или DE.
Основные характеристики
| CNHI | DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.57% | -1.09% |
| Дох-ть за 1 год | -17.42% | 6.67% |
| Дох-ть за 3 года | -8.44% | 2.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.74% | 20.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.52% | 17.82% |
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 30.36% | 23.17% |
| Макс. просадка | -65.97% | -73.27% |
| Current Drawdown | -39.28% | -10.75% |
Фундаментальные показатели
| CNHI | DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.33B | $111.43B |
| Прибыль на акцию | $1.76 | $34.31 |
| Цена/прибыль | 6.99 | 11.67 |
| PEG коэффициент | 13.11 | 2.28 |
| Выручка (12 мес.) | $24.69B | $60.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.25B | $21.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.33B | $16.32B |
Корреляция
Корреляция между CNHI и DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNHI и DE
С начала года, CNHI показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции CNHI уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 1.52% против 17.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNHI c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial N.V. (CNHI) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNHI и DE
CNHI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNHI CNH Industrial N.V. | 0.00% | 3.14% | 1.88% | 0.69% | 1.40% | 1.59% | 1.61% | 0.77% | 1.47% | 2.73% | 2.98% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.41% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок CNHI и DE
Максимальная просадка CNHI за все время составила -65.97%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNHI и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNHI и DE
CNH Industrial N.V. (CNHI) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что CNHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNHI и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial N.V. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности