Хотите сбалансировать вложение в CMP? У ETF ниже самая низкая корреляция с CMP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CMP падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CMP.
Лучшие диверсификаторы для CMP
0 ETF имеют низкую корреляцию с CMP (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamos Autocallable Income ETF | 0.35 | — | — | 68 | Derivative Income | CMP vs CAIE |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CMP, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CMP и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Johnson & Johnson (JNJ) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.00, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 0.00 | 0.11 | 0.14 | 96 | Healthcare | |
| Baker Hughes Company | 0.25 | 0.24 | 0.34 | 81 | Energy |
Соберите портфель, который дополнит CMP
Добавьте CMP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CMP