- ISIN
- US74316J7899
- CUSIP
- 74316J789
- Эмитент
- Congress
- Дата выпуска
- 15 мар. 1928 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции CMLIX — $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,708.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) показал доход в 4.70% с начала года и 16.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMLIX составила 16.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Congress Large Cap Growth Fund
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 16.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CMLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был дек. 2014 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CMLIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 авг. 2012 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 18 дек. 2014 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.18% | -1.89% | -5.79% | 12.23% | 2.77% | -1.60% | 4.70% | ||||||
| 2025 | 3.40% | -2.69% | -7.39% | 1.72% | 6.02% | 5.04% | 2.33% | 1.42% | 2.91% | 2.35% | -0.85% | -1.48% | 12.70% |
| 2024 | 2.05% | 5.70% | 1.81% | -4.38% | 4.70% | 5.07% | -1.23% | 2.53% | 0.94% | -0.54% | 6.35% | 2.23% | 27.69% |
| 2023 | 5.62% | -3.78% | 4.85% | 1.52% | 2.74% | 7.53% | 3.94% | -0.05% | -5.00% | -1.46% | 10.05% | 3.48% | 32.36% |
| 2022 | -8.33% | -4.04% | 1.69% | -9.13% | -1.39% | -8.02% | 10.89% | -4.99% | -9.53% | 8.15% | 4.93% | -5.30% | -24.47% |
| 2021 | -3.16% | 1.41% | 3.22% | 6.72% | -0.62% | 4.35% | 4.08% | 2.86% | -5.84% | 8.02% | -0.46% | 3.33% | 25.63% |
Метрики бенчмарка
Congress Large Cap Growth Fund has an annualized alpha of -0.23%, beta of 1.02, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 2010.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.23%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 99.88%
- Участие в снижении
- 104.18%
Комиссия
Комиссия CMLIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMLIX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.46 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 10.92 | -6.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Congress Large Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.58 | $3.58 | $5.56 | $1.45 | $1.51 | $4.55 | $3.29 | $4.81 | $1.62 | $0.52 | $0.27 | $0.71 |
Дивидендный доход | 6.95% | 7.28% | 11.88% | 3.55% | 4.70% | 10.27% | 8.46% | 14.97% | 6.31% | 1.89% | 1.22% | 3.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Congress Large Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.58 | $3.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.56 | $5.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.55 | $4.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Congress Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 30.32%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.
Текущая просадка Congress Large Cap Growth Fund составляет 2.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -30.32%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 21dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -30.29%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 19d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -24.97%дек. 2014 г. | 17d | 2y 8mo | 2y 9moдек. 2014 г. - авг. 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.88%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 2y 14d | 2y 3moиюль 2011 г. - окт. 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.51%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 23d | 5mo 7dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| CMLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.32% | -56.78% | +26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -9.10% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -18.90% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -25.43% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -33.92% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -3.21% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -10.71% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.04% | +1.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMLIX
Добавьте Congress Large Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMLIX