PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74316J7899

CUSIP

74316J789

Эмитент

Congress

Дата выпуска

15 мар. 1928 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия CMLIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth Fund

Популярные сравнения:
CMLIX с SCHG CMLIX с FXAIX CMLIX с QQQ
Популярные сравнения:
CMLIX с SCHG CMLIX с FXAIX CMLIX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) показал доход в 0.49% с начала года и 10.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMLIX составила 13.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

CMLIX

С начала года

0.49%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

-2.78%

1 год

10.45%

3 года

14.64%

5 лет

13.47%

10 лет

13.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.40%-2.69%-7.39%1.72%6.02%0.49%
20242.05%5.70%1.81%-4.38%4.70%5.07%-1.23%2.53%0.94%-0.54%6.35%-3.25%20.84%
20235.62%-3.78%4.85%1.52%2.74%7.53%3.94%-0.05%-5.00%-1.46%10.05%3.48%32.36%
2022-8.33%-4.04%1.69%-9.13%-1.39%-8.02%10.89%-4.99%-9.53%8.15%4.93%-5.78%-24.85%
2021-3.16%1.41%3.22%6.72%-0.62%4.35%4.08%2.86%-5.84%8.02%-0.46%3.33%25.63%
20202.95%-6.77%-9.04%13.75%6.86%3.81%6.69%8.02%-4.41%-2.90%8.02%3.32%31.54%
20197.38%4.45%3.85%4.00%-5.01%6.38%2.48%0.56%-0.28%0.93%3.15%3.07%35.00%
20187.34%-1.71%-1.88%0.35%3.64%-0.03%3.45%4.32%-0.06%-7.91%2.40%-8.48%0.19%
20171.90%4.05%1.07%1.65%3.12%-0.12%1.86%2.02%2.35%2.94%3.29%-0.09%26.77%
2016-4.74%-0.15%6.46%-0.65%1.03%-0.60%2.88%-0.27%0.59%-2.25%1.98%0.77%4.75%
2015-2.27%7.64%-0.18%-0.97%1.47%-1.45%2.36%-6.53%-1.40%7.04%-1.10%-1.69%2.09%
2014-4.22%5.49%-0.70%-0.85%2.62%2.41%-2.63%3.54%-1.44%2.10%2.37%0.60%9.23%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CMLIX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CMLIX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMLIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMLIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMLIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMLIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMLIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Congress Large Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.47
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Congress Large Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.78$2.78$1.45$1.34$4.55$3.29$2.49$1.62$0.70$0.27$0.71$1.50

Дивидендный доход

5.91%5.94%3.55%4.17%10.27%8.46%7.74%6.31%2.57%1.21%3.34%6.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Congress Large Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.78$2.78
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$1.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$1.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.55$4.55
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.29$3.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.49$2.49
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62$1.62
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.38$0.00$0.06$0.70
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2014$1.50$1.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Congress Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 30.32%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

Текущая просадка Congress Large Cap Growth Fund составляет 9.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.32%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.518
-30.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-24.72%13 дек. 2024 г.788 апр. 2025 г.———
-20.08%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-17.88%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.135
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...