Calvert Green Bond Fund (CGBIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Green Bond Fund (CGBIX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции CGBIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CGBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,020.

Calvert Green Bond Fund (CGBIX) показал доход в 0.40% с начала года и 5.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGBIX составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении CGBIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.

Calvert Green Bond Fund has an annualized alpha of 2.23%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2013.

• This fund participated in 14.84% of S&P 500 Index downside but only 12.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия CGBIX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CGBIX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Calvert Green Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Green Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Calvert Green Bond Fund показал максимальную просадку в 17.46%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 809 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Green Bond Fund составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.