Хотите диверсифицировать портфель помимо CFO? У ETF ниже самая низкая корреляция с CFO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CFO.
Лучшие диверсификаторы для CFO
279 ETF имеют низкую корреляцию с CFO (менее 0.3), из них 23 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.32, почти не изменилась с -0.36 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.32 | -0.36 | -0.36 | 51 | Derivative Income | CFO vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.21 | -0.04 | 0.08 | 60 | Oil & Gas | CFO vs UGA | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.20 | -0.07 | -0.03 | 73 | Leveraged Currency | CFO vs YCS | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.16 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | CFO vs RBIL | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.15 | -0.02 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CFO vs USFR |
Смотреть все 1942 диверсификаторов для CFO
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CFO
Добавьте CFO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CFO