SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX)
Информация о фонде
| ISIN | US7841161059 |
|---|---|
| CUSIP | 784116105 |
| Эмитент | SEI |
| Дата выпуска | 30 апр. 2015 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия CAVAX составляет 0.86%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CAVAX с FTEC
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund показал доход в 7.80% с начала года и 23.55% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.80% | 9.47% |
| 1 месяц | 2.65% | 1.91% |
| 6 месяцев | 19.60% | 18.36% |
| 1 год | 23.55% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.04% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAVAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.56% | 4.30% | 3.72% | -4.61% | 7.80% | ||||||||
| 2023 | 7.85% | -2.55% | 1.75% | 0.94% | -1.78% | 6.61% | 3.25% | -2.79% | -4.86% | -2.86% | 9.16% | 6.33% | 21.69% |
| 2022 | -5.45% | -2.01% | 1.42% | -8.03% | 0.38% | -9.08% | 8.24% | -3.77% | -9.90% | 8.33% | 6.87% | -4.91% | -18.51% |
| 2021 | -1.02% | 3.90% | 4.28% | 4.67% | 1.45% | 0.59% | 0.77% | 2.17% | -4.19% | 4.31% | -2.30% | 4.70% | 20.57% |
| 2020 | -1.85% | -8.01% | -15.96% | 12.59% | 5.32% | 2.48% | 5.35% | 5.79% | -3.15% | -1.55% | 13.91% | 5.10% | 17.33% |
| 2019 | 9.58% | 3.29% | 0.92% | 3.74% | -6.81% | 7.13% | 0.80% | -3.18% | 1.73% | 1.94% | 3.49% | 3.37% | 28.08% |
| 2018 | 5.82% | -4.35% | -2.08% | 0.73% | 1.54% | 0.48% | 2.62% | 1.47% | 0.30% | -8.35% | 1.91% | -9.50% | -10.09% |
| 2017 | 2.38% | 2.81% | 0.47% | 1.69% | 1.57% | 1.36% | 2.60% | -0.09% | 2.62% | 2.13% | 2.54% | 1.41% | 23.69% |
| 2016 | -7.43% | -0.35% | 7.35% | 1.20% | 0.97% | -1.70% | 4.98% | 1.24% | 0.81% | -2.22% | 3.54% | 1.57% | 9.58% |
| 2015 | 0.40% | -1.99% | 0.92% | -6.55% | -4.31% | 7.32% | 0.63% | -2.42% | -6.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CAVAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
CAVAX (SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.44 | $2.53 | $0.44 | $0.51 | $0.62 | $0.09 | $0.10 | $0.07 |
Дивидендный доход | 1.47% | 1.59% | 3.67% | 16.58% | 2.98% | 3.92% | 5.85% | 0.71% | 0.99% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.09 | $0.10 |
| 2015 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund показал максимальную просадку в 36.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund составляет 0.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -26.51% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 518 |
| -21.18% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 366 |
| -20.56% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 207 | 6 дек. 2016 г. | 390 |
| -8.09% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.