- ISIN
- US16936R1059
- CUSIP
- 16936R105
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 7 окт. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $133.81M
- Enterprise Value
- $404.88M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.42
- Коэффициент P/E
- 3.12
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $765.74M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $145.46M
- EBITDA (12 мес.)
- $71.37M
- Годовой диапазон
- $3.86 - $5.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAAS
China Automotive Systems, Inc. (CAAS) прибавил 4.1% с начала года. По цене $4 за акцию CAAS торгуется на 13.9% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAAS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,109.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
China Automotive Systems, Inc. (CAAS) показал доход в 4.11% с начала года и 9.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAAS составила 2.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
China Automotive Systems, Inc.
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 2.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CAAS по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +255.9%, в то время как худший месяц был апр. 2004 г. с доходностью -52.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CAAS закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2020 г. с доходностью +174.2%, в то время как худший день был 20 апр. 2004 г. с доходностью -32.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.99% | -0.23% | -4.98% | 5.48% | 4.97% | -4.62% | 4.11% | ||||||
| 2025 | -1.22% | 10.86% | -1.56% | -12.22% | 5.15% | 0.00% | -0.49% | 1.48% | 14.32% | -9.34% | -3.28% | 3.15% | 3.90% |
| 2024 | 4.33% | -4.15% | 9.91% | -0.42% | 6.93% | -6.08% | 30.55% | -5.68% | 26.03% | -1.30% | -2.20% | -7.66% | 52.01% |
| 2023 | 49.14% | -15.84% | -28.16% | -5.74% | -6.29% | 6.49% | 10.98% | -23.26% | -7.16% | -18.51% | 15.14% | -11.51% | -44.31% |
| 2022 | 2.61% | -3.64% | 15.09% | -5.57% | -8.33% | 2.27% | 4.44% | 48.23% | -4.78% | 2.26% | 77.40% | -19.67% | 116.42% |
| 2021 | 1.12% | -13.47% | -13.19% | -6.12% | -5.84% | 17.66% | -14.60% | -16.15% | -7.65% | 15.64% | -18.57% | -12.70% | -57.05% |
Метрики бенчмарка
China Automotive Systems, Inc. has an annualized alpha of 23.06%, beta of 0.75, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 08, 2003.
- This stock participated in 187.26% of S&P 500 Index downside but only 181.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.06%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 181.77%
- Участие в снижении
- 187.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAAS имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Automotive Systems, Inc. (CAAS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CAAS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.93 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 13.52 | -12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Automotive Systems, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 19.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Automotive Systems, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
China Automotive Systems, Inc. показал максимальную просадку в 94.04%, зарегистрированную 17 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка China Automotive Systems, Inc. составляет 79.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -94.04%март 2020 г. | 10y 2mo | — | 16y 4moянв. 2010 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -88.61%нояб. 2008 г. | 4y 10mo | 1y 9d | 5y 10moянв. 2004 г. - нояб. 2009 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -25.34%нояб. 2003 г. | 13d | 16d | 29dнояб. 2003 г. - дек. 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -22.22%дек. 2009 г. | 18d | 14d | 1mo 2dдек. 2009 г. - янв. 2010 г. |
Коррекция 2003 года2003 | -12.00%окт. 2003 г. | 0s | 3d | 3dокт. 2003 г. - окт. 2003 г. |
Показатели просадок
| CAAS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.04% | -56.78% | -37.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -9.10% | -11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.96% | -18.90% | -26.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.16% | -25.43% | -42.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.21% | -33.92% | -46.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.43% | -0.74% | -78.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.83% | -10.72% | -61.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 1.97% | +9.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Automotive Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Automotive Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAAS в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у CAAS коэффициент P/E составляет 3.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CAAS по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у CAAS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CAAS по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у CAAS коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CAAS по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у CAAS коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CAAS
Добавьте China Automotive Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAAS