PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAS с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAAS с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о China Automotive Systems, Inc. (CAAS) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности CAAS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Automotive Systems, Inc. (CAAS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAS и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAS
China Automotive Systems, Inc.		-0.94%3.90%52.01%-44.31%116.42%-57.05%98.10%29.10%-49.17%-10.45%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Фундаментальные показатели

EPS

CAAS:

$1.11

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/E

CAAS:

3.80

NVDA:

35.88

Коэффициент PEG

CAAS:

0.04

NVDA:

0.20

Коэффициент P/S

CAAS:

0.18

NVDA:

19.95

Общая выручка (12 мес.)

CAAS:

$725.26M

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAAS:

$121.97M

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

CAAS:

$67.05M

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, CAAS показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CAAS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 0.94% против 69.75% соответственно.

CAAS

1 день
0.48%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-10.02%
1 год
1.20%
3 года*
-1.14%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
0.94%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Automotive Systems, Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с CAAS:
CAAS с VOO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

CAAS vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAS
Ранг доходности на риск CAAS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Automotive Systems, Inc. (CAAS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAASNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.45

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

2.14

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.08

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

7.73

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAS vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAS на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAASNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.45

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

1.29

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

1.40

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.61

-0.61

Корреляция

Корреляция между CAAS и NVDA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAS и NVDA

CAAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAS
China Automotive Systems, Inc.		0.00%0.00%19.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок CAAS и NVDA

Максимальная просадка CAAS за все время составила -94.04%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAS и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

CAASNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.04%

-89.72%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-20.21%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.16%

-66.34%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.21%

-66.34%

-13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.43%

-15.10%

-65.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.78%

-36.40%

-35.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

8.05%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAS и NVDA

Текущая волатильность для China Automotive Systems, Inc. (CAAS) составляет 6.32%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что CAAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAASNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

10.43%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.06%

25.79%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.12%

41.42%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.73%

51.72%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.44%

49.84%

+32.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAAS и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Automotive Systems, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
193.20M
68.13B
(CAAS) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию