PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAAS с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAAS с NVDA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о China Automotive Systems, Inc. (CAAS) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAAS или NVDA.

Корреляция

Корреляция между CAAS и NVDA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAAS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Automotive Systems, Inc. (CAAS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAAS:

0.87

NVDA:

0.62

Коэф-т Сортино

CAAS:

1.55

NVDA:

1.19

Коэф-т Омега

CAAS:

1.19

NVDA:

1.15

Коэф-т Кальмара

CAAS:

0.49

NVDA:

0.98

Коэф-т Мартина

CAAS:

3.18

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

CAAS:

13.42%

NVDA:

14.92%

Дневная вол-ть

CAAS:

50.59%

NVDA:

59.74%

Макс. просадка

CAAS:

-94.04%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

CAAS:

-80.43%

NVDA:

-17.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAAS:

$127.32M

NVDA:

$3.00T

EPS

CAAS:

$0.99

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

CAAS:

4.26

NVDA:

41.84

Коэффициент PEG

CAAS:

0.61

NVDA:

1.66

Коэффициент P/S

CAAS:

0.20

NVDA:

23.00

Коэффициент P/B

CAAS:

0.35

NVDA:

35.88

Общая выручка (12 мес.)

CAAS:

$511.54M

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAAS:

$85.12M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

CAAS:

$49.58M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, CAAS показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -8.40%. За последние 10 лет акции CAAS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -4.26% против 73.27% соответственно.

CAAS

С начала года

2.93%

1 месяц

18.21%

6 месяцев

-10.21%

1 год

43.57%

5 лет

23.17%

10 лет

-4.26%

NVDA

С начала года

-8.40%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

-15.31%

1 год

36.89%

5 лет

74.20%

10 лет

73.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAAS и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAS
Ранг риск-скорректированной доходности CAAS, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAAS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Automotive Systems, Inc. (CAAS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAAS на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAS и NVDA

Дивидендная доходность CAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.96%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAAS
China Automotive Systems, Inc.		18.96%19.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.54%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CAAS и NVDA

Максимальная просадка CAAS за все время составила -94.04%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAS и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAAS и NVDA

Текущая волатильность для China Automotive Systems, Inc. (CAAS) составляет 11.32%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что CAAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAAS и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Automotive Systems, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
188.72M
39.33B
(CAAS) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAAS и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности China Automotive Systems, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
15.6%
73.0%
(CAAS) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
CAAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., China Automotive Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.46M при выручке в 188.72M, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

CAAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., China Automotive Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.70M при выручке в 188.72M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

CAAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., China Automotive Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.07M при выручке в 188.72M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.