- ISIN
- US12021W2089
- Эмитент
- Bullfinch
- Дата выпуска
- 30 дек. 1997 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) прибавил 13.7% с начала года. Текущая цена акции BWNYX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BWNYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,316.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) показал доход в 13.71% с начала года и 16.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BWNYX составила 5.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Bullfinch Greater Western New York Series
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 5.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BWNYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BWNYX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 26 дек. 2025 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.05% | 3.82% | -6.90% | 4.95% | 3.55% | 0.18% | 13.71% | ||||||
| 2025 | 4.50% | -6.38% | 0.38% | -2.62% | 8.64% | 5.05% | 3.62% | 2.07% | 4.13% | -1.98% | 3.10% | -11.71% | 7.26% |
| 2024 | -0.08% | 2.70% | 4.47% | -3.41% | 3.57% | -0.90% | 7.95% | 0.70% | -0.52% | -3.47% | 4.21% | -6.54% | 8.05% |
| 2023 | 4.24% | 0.59% | -3.41% | -0.22% | -0.83% | 7.67% | 3.31% | -2.77% | -4.32% | -5.58% | 6.00% | 6.44% | 10.48% |
| 2022 | -3.83% | 1.05% | 1.08% | -2.26% | 1.05% | -4.40% | 4.69% | -2.82% | -6.02% | 8.09% | 2.57% | -5.39% | -6.99% |
| 2021 | -0.13% | 6.36% | 5.64% | 1.74% | 1.40% | -2.07% | 0.51% | 0.43% | -3.72% | 1.13% | -3.98% | 5.64% | 13.00% |
Метрики бенчмарка
Bullfinch Greater Western New York Series has an annualized alpha of -2.34%, beta of 0.63, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 1987.
- This fund participated in 77.18% of S&P 500 Index downside but only 54.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.34% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.34%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 54.48%
- Участие в снижении
- 77.18%
Комиссия
Комиссия BWNYX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BWNYX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BWNYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.98 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 13.78 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bullfinch Greater Western New York Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.42 | $0.64 | $1.30 | $0.03 | $0.03 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 1.87% | 2.58% | 5.75% | 0.11% | 0.16% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bullfinch Greater Western New York Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bullfinch Greater Western New York Series показал максимальную просадку в 51.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Bullfinch Greater Western New York Series составляет 3.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.03%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -38.09%окт. 2002 г. | 4y 12mo | 1y 2mo | 6y 2moокт. 1997 г. - дек. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -31.18%март 2020 г. | 2mo 6d | 9mo 19d | 11mo 25dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.84%февр. 2016 г. | 1y 1mo | 2y 5mo | 3y 7moдек. 2014 г. - авг. 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.22%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 10d | 1y 1moсент. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| BWNYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.03% | -56.78% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -9.10% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -18.90% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -25.43% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -33.92% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -0.33% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -10.72% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 1.97% | +3.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BWNYX
Добавьте Bullfinch Greater Western New York Series в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BWNYX