Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX)
Информация о фонде
US12021W2089
30 дек. 1997 г.
$2,500
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия BWNYX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bullfinch Greater Western New York Series и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Bullfinch Greater Western New York Series показал доход в 2.42% с начала года и 8.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bullfinch Greater Western New York Series составила 2.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
BWNYX
2.42%
0.15%
-0.76%
8.63%
3.16%
2.74%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BWNYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.90% | 2.42% | |||||||||||
| 2024 | -0.08% | 2.70% | 4.47% | -3.41% | 3.57% | -0.90% | 7.95% | 0.70% | -0.52% | -3.46% | 4.21% | -6.01% | 8.66% |
| 2023 | 4.24% | 0.59% | -3.41% | -0.22% | -0.83% | 7.67% | 3.31% | -2.77% | -4.32% | -5.58% | 6.00% | 6.44% | 10.48% |
| 2022 | -3.83% | 1.05% | 1.08% | -2.26% | 1.05% | -4.40% | 4.69% | -2.82% | -6.02% | 8.09% | 2.56% | -7.04% | -8.61% |
| 2021 | -0.13% | 6.36% | 5.64% | 1.74% | 1.40% | -2.07% | 0.51% | 0.43% | -3.72% | 1.13% | -3.98% | 2.95% | 10.12% |
| 2020 | -0.47% | -6.76% | -14.17% | 7.64% | 2.09% | -1.56% | 0.74% | 3.19% | -2.33% | -1.90% | 13.14% | -1.21% | -4.07% |
| 2019 | 8.44% | 6.71% | -2.23% | 3.71% | -6.72% | 5.17% | 0.26% | -2.23% | 2.55% | 2.27% | 0.55% | -0.14% | 18.83% |
| 2018 | 1.76% | -2.19% | 1.77% | -2.61% | 3.52% | -1.13% | 4.68% | 0.83% | -0.22% | -9.33% | 3.41% | -7.85% | -8.10% |
| 2017 | 1.07% | 2.67% | -2.69% | -0.74% | -0.70% | 1.45% | -0.83% | -1.54% | 4.02% | 0.95% | 1.12% | -3.80% | 0.73% |
| 2016 | -5.27% | 2.63% | 5.78% | -1.09% | -0.48% | 1.25% | 0.86% | -0.66% | -1.09% | -2.12% | 7.22% | -1.65% | 4.83% |
| 2015 | -2.21% | 4.82% | -0.33% | -1.88% | -2.02% | -1.62% | -0.90% | -2.86% | -1.29% | 8.91% | 1.64% | -2.80% | -1.21% |
| 2014 | -1.73% | 4.20% | 1.59% | -1.29% | 1.12% | 1.76% | -1.77% | 2.22% | -3.08% | 4.57% | 1.87% | -8.94% | -0.24% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BWNYX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bullfinch Greater Western New York Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.00 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.56% | 0.58% | 0.66% | 0.10% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.16% | 0.27% | 0.00% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bullfinch Greater Western New York Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bullfinch Greater Western New York Series показал максимальную просадку в 51.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Bullfinch Greater Western New York Series составляет 4.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.03% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 540 | 28 апр. 2011 г. | 878 |
| -31.18% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 231 | 22 февр. 2021 г. | 276 |
| -19.61% | 26 дек. 2014 г. | 284 | 11 февр. 2016 г. | 626 | 7 авг. 2018 г. | 910 |
| -19.22% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 214 | 30 окт. 2019 г. | 278 |
| -18.47% | 11 мая 2011 г. | 101 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bullfinch Greater Western New York Series составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.