Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX)
Информация о фонде
| ISIN | US12021W2089 |
|---|---|
| Эмитент | Bullfinch |
| Дата выпуска | 30 дек. 1997 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Bullfinch Greater Western New York Series составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BWNYX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bullfinch Greater Western New York Series и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Bullfinch Greater Western New York Series показал доход в 3.42% с начала года и 14.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bullfinch Greater Western New York Series составила 2.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.42% | 5.84% |
| 1 месяц | -1.42% | -2.98% |
| 6 месяцев | 16.73% | 22.02% |
| 1 год | 14.66% | 24.47% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.27% | 11.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.50% | 10.46% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.08% | 2.70% | 4.47% | |||||||||
| 2023 | -4.32% | -5.58% | 6.00% | 6.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Bullfinch Greater Western New York Series(BWNYX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bullfinch Greater Western New York Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.42 | $0.64 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.64% | 0.66% | 1.87% | 2.58% | 0.01% | 0.11% | 0.16% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bullfinch Greater Western New York Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2017 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bullfinch Greater Western New York Series показал максимальную просадку в 51.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Bullfinch Greater Western New York Series составляет 3.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.03% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 540 | 28 апр. 2011 г. | 878 |
| -31.18% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 231 | 22 февр. 2021 г. | 276 |
| -19.84% | 26 дек. 2014 г. | 284 | 11 февр. 2016 г. | 627 | 8 авг. 2018 г. | 911 |
| -19.22% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 214 | 30 окт. 2019 г. | 278 |
| -18.47% | 11 мая 2011 г. | 101 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bullfinch Greater Western New York Series составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.