- ISIN
- US12021W2089
- Эмитент
- Bullfinch
- Дата выпуска
- 30 дек. 1997 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) прибавил 19.1% с начала года. Текущая цена акции BWNYX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BWNYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,406.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) показал доход в 19.13% с начала года и 13.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BWNYX составила 6.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Bullfinch Greater Western New York Series
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 19.13%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 6.13%
- Всё время*
- 3.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BWNYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BWNYX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 26 дек. 2025 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.05% | 3.82% | -6.90% | 4.95% | 3.55% | 5.72% | -4.54% | 4.00% | 19.13% | ||||
| 2025 | 4.50% | -6.38% | 0.38% | -2.62% | 8.64% | 5.05% | 3.62% | 2.07% | 4.13% | -1.98% | 3.10% | -11.71% | 7.26% |
| 2024 | -0.08% | 2.70% | 4.47% | -3.41% | 3.57% | -0.90% | 7.95% | 0.70% | -0.52% | -3.47% | 4.21% | -6.54% | 8.05% |
| 2023 | 4.24% | 0.59% | -3.41% | -0.22% | -0.83% | 7.67% | 3.31% | -2.77% | -4.32% | -5.58% | 6.00% | 6.44% | 10.48% |
| 2022 | -3.83% | 1.05% | 1.08% | -2.26% | 1.05% | -4.40% | 4.69% | -2.82% | -6.02% | 8.09% | 2.57% | -5.39% | -6.99% |
| 2021 | -0.13% | 6.36% | 5.64% | 1.74% | 1.40% | -2.07% | 0.51% | 0.43% | -3.72% | 1.13% | -3.98% | 5.64% | 13.00% |
Метрики бенчмарка
Bullfinch Greater Western New York Series has an annualized alpha of -2.28%, beta of 0.63, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 1987.
- This fund participated in 76.96% of S&P 500 Index downside but only 54.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.28% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.28%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 54.58%
- Участие в снижении
- 76.96%
Комиссия
Комиссия BWNYX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BWNYX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWNYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.50 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 10.58 | -8.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bullfinch Greater Western New York Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.42 | $0.64 | $1.30 | $0.03 | $0.03 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 1.87% | 2.58% | 5.75% | 0.11% | 0.16% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bullfinch Greater Western New York Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bullfinch Greater Western New York Series показал максимальную просадку в 51.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Bullfinch Greater Western New York Series составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.03%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-38.09%окт. 2002 г. | 4y 12mo | 1y 2mo | 6y 2moокт. 1997 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-31.18%март 2020 г. | 2mo 6d | 9mo 19d | 11mo 25dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-19.84%февр. 2016 г. | 1y 1mo | 2y 5mo | 3y 7moдек. 2014 г. - авг. 2018 г. | — |
-19.22%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 10d | 1y 1moсент. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| BWNYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.03% | -56.78% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -9.10% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -18.90% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -25.43% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -33.92% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.17% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -10.69% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 2.14% | +3.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BWNYX
Добавьте Bullfinch Greater Western New York Series в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BWNYX