PortfoliosLab logo
Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US12021W2089

Эмитент

Bullfinch

Дата выпуска

30 дек. 1997 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BWNYX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BWNYX с VOO
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) показал доход в -0.89% с начала года и 0.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BWNYX составила 2.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


BWNYX

С начала года

-0.89%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-6.91%

1 год

0.57%

5 лет

6.38%

10 лет

2.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BWNYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.90%-2.97%-1.64%-2.62%3.62%-0.89%
2024-0.08%2.70%4.47%-3.41%3.57%-0.90%7.95%0.70%-0.52%-3.46%4.21%-6.01%8.66%
20234.24%0.59%-3.41%-0.22%-0.83%7.67%3.31%-2.77%-4.32%-5.58%6.00%6.44%10.48%
2022-3.83%1.05%1.08%-2.26%1.05%-4.40%4.69%-2.82%-6.02%8.09%2.56%-7.04%-8.61%
2021-0.13%6.36%5.64%1.74%1.40%-2.07%0.51%0.43%-3.72%1.13%-3.98%2.95%10.12%
2020-0.47%-6.76%-14.17%7.64%2.09%-1.56%0.74%3.19%-2.33%-1.90%13.14%-1.21%-4.07%
20198.44%6.71%-2.23%3.71%-6.72%5.17%0.26%-2.23%2.55%2.27%0.55%-0.14%18.83%
20181.76%-2.19%1.77%-2.61%3.52%-1.13%4.68%0.83%-0.22%-9.33%3.41%-7.85%-8.10%
20171.07%2.67%-2.69%-0.74%-0.70%1.45%-0.83%-1.54%4.02%0.95%1.12%-3.80%0.73%
2016-5.27%2.63%5.78%-1.09%-0.48%1.25%0.86%-0.66%-1.09%-2.12%7.22%-1.65%4.83%
2015-2.21%4.82%-0.33%-1.88%-2.02%-1.62%-0.90%-2.86%-1.29%8.91%1.64%-2.80%-1.21%
2014-1.73%4.20%1.59%-1.29%1.12%1.76%-1.77%2.22%-3.08%4.57%1.87%-8.94%-0.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BWNYX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BWNYX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWNYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWNYX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWNYX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWNYX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWNYX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bullfinch Greater Western New York Series имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.02
  • За 5 лет: 0.39
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bullfinch Greater Western New York Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.05$0.10$0.152015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.16$0.16$0.16$0.02$0.00$0.00$0.03$0.03$0.06$0.00$0.06

Дивидендный доход

0.58%0.58%0.66%0.10%0.00%0.01%0.11%0.16%0.27%0.00%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bullfinch Greater Western New York Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Bullfinch Greater Western New York Series показал максимальную просадку в 51.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.

Текущая просадка Bullfinch Greater Western New York Series составляет 8.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.03%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.54028 апр. 2011 г.878
-31.18%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.276
-19.61%26 дек. 2014 г.28411 февр. 2016 г.6267 авг. 2018 г.910
-19.22%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.21430 окт. 2019 г.278
-18.47%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.186

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...