Хотите диверсифицировать портфель помимо BUCK? У ETF ниже самая низкая корреляция с BUCK — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BUCK.
Лучшие диверсификаторы для BUCK
1949 ETF имеют низкую корреляцию с BUCK (менее 0.3), из них 55 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.26, против -0.08 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.26 | -0.08 | — | 63 | Leveraged Currency | BUCK vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.18 | -0.05 | — | 55 | Oil & Gas | BUCK vs UGA | |
| iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | -0.17 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | BUCK vs CSHP | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | -0.14 | -0.05 | — | 78 | Commodities | BUCK vs ISCMF | |
| PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Trade... | -0.14 | -0.03 | — | 100 | Ultrashort Bond | BUCK vs BILZ |
Смотреть все 1949 диверсификаторов для BUCK
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит BUCK
Добавьте BUCK в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BUCK