BTS Managed Income Fund (BTSIX)
Информация о фонде
US66538J6881
66538J688
30 дек. 2018 г.
$100,000
Комиссия
Комиссия BTSIX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BTS Managed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
BTS Managed Income Fund показал доход в 2.20% с начала года и 8.65% за последние 12 месяцев.
BTSIX
2.20%
0.72%
4.20%
8.65%
0.96%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.47% | 2.20% | |||||||||||
| 2024 | -0.21% | 0.43% | 1.35% | -1.58% | 1.29% | 0.41% | 1.71% | 1.15% | 1.14% | -0.62% | 2.29% | -1.35% | 6.09% |
| 2023 | 3.84% | -2.43% | 0.35% | 0.43% | -0.97% | 1.34% | 1.19% | -0.43% | -1.90% | -1.55% | 3.16% | 2.71% | 5.65% |
| 2022 | -2.25% | -0.96% | -1.39% | -3.15% | 0.41% | -5.16% | 3.11% | -2.50% | -3.68% | 1.45% | 3.08% | -1.69% | -12.34% |
| 2021 | -0.55% | -0.64% | -0.48% | 0.75% | 0.28% | 0.87% | 0.09% | -0.09% | -1.43% | 0.56% | -0.93% | 0.47% | -1.14% |
| 2020 | 2.25% | 0.19% | -3.40% | 2.88% | 2.03% | 0.85% | 2.73% | -0.28% | -0.88% | -1.11% | 1.97% | 1.27% | 8.64% |
| 2019 | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.60% | 0.40% | 1.15% | 0.20% | 1.47% | -0.58% | 0.00% | 0.19% | 0.48% | 4.06% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BTSIX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BTS Managed Income Fund (BTSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BTS Managed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.24 | $0.24 | $0.15 | $0.15 | $0.21 |
Дивидендный доход | 4.14% | 4.23% | 2.52% | 2.58% | 1.37% | 1.34% | 2.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BTS Managed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.15 |
| 2019 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BTS Managed Income Fund показал максимальную просадку в 16.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BTS Managed Income Fund составляет 1.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.28% | 8 июл. 2021 г. | 322 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.89% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 51 | 2 июн. 2020 г. | 60 |
| -2.7% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 37 | 23 дек. 2020 г. | 78 |
| -2.37% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 83 | 6 июл. 2021 г. | 98 |
| -1.65% | 5 сент. 2019 г. | 47 | 8 нояб. 2019 г. | 26 | 17 дек. 2019 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BTS Managed Income Fund составляет 0.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.