Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции BTMSX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BTMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,085.

Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) показал доход в 1.07% с начала года и 3.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTMSX составила 1.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении BTMSX закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.

Baird Short-Term Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 1.68%, beta of 0.01, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (7.92%) than losses (6.55%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия BTMSX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BTMSX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Baird Short-Term Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Short-Term Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Baird Short-Term Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 6.51%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.

Текущая просадка Baird Short-Term Municipal Bond Fund составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.