Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baird Short-Term Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) показал доход в 0.16% с начала года и 3.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTMSX составила 1.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении BTMSX закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.

Baird Short-Term Municipal Bond Fund: годовая альфа составляет 1.65%, бета — 0.01, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (8.15%) было выше, чем в снижении (6.53%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BTMSX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BTMSX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Baird Short-Term Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Short-Term Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Baird Short-Term Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 6.51%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.

Текущая просадка Baird Short-Term Municipal Bond Fund составляет 1.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.