PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0570716235

CUSIP

057071623

Эмитент

Baird

Дата выпуска

30 авг. 2015 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BTMSX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Municipal Bond Fund

Популярные сравнения:
BTMSX с SWPPX
Популярные сравнения:
BTMSX с SWPPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) показал доход в 1.38% с начала года и 4.43% за последние 12 месяцев.

BTMSX

С начала года

1.38%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

1.02%

1 год

4.43%

3 года

2.67%

5 лет

1.29%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%0.59%-0.24%-0.06%0.55%1.38%
20240.00%0.14%0.06%-0.27%0.05%0.85%0.86%0.94%0.55%-0.54%0.67%-0.36%2.99%
20231.47%-1.32%1.22%-0.21%-0.51%0.61%0.22%-0.20%-1.01%-0.06%2.52%1.17%3.90%
2022-1.49%-0.31%-1.60%-1.32%0.91%-0.51%1.22%-1.17%-1.79%-0.13%2.00%0.19%-4.01%
20210.36%-0.46%0.17%0.27%0.18%0.08%0.27%-0.04%-0.33%-0.22%0.25%0.08%0.61%
20200.78%0.40%-1.61%-0.18%1.71%0.41%0.69%0.01%0.12%-0.10%0.48%0.17%2.88%
20190.62%0.24%0.54%0.08%0.65%0.45%0.54%0.52%-0.56%0.31%0.12%0.26%3.82%
2018-0.10%0.04%0.03%-0.25%0.64%0.14%0.24%0.16%-0.34%-0.06%0.44%0.59%1.54%
20170.48%0.52%0.06%0.32%0.62%-0.09%0.43%0.43%-0.28%0.24%-0.47%0.18%2.45%
20160.66%0.20%-0.12%0.30%-0.01%0.52%0.21%0.00%-0.13%-0.20%-1.28%0.26%0.40%
20150.34%0.34%0.00%0.18%0.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTMSX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BTMSX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTMSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMSX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baird Short-Term Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.19
  • За 5 лет: 0.82
  • За всё время: 0.95

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baird Short-Term Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.302015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.30$0.29$0.25$0.13$0.09$0.13$0.17$0.17$0.14$0.12$0.05

Дивидендный доход

3.03%2.94%2.48%1.35%0.90%1.28%1.67%1.72%1.42%1.21%0.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Short-Term Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.13
2024$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.29
2023$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.13
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2019$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.17
2018$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.17
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.14
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.12
2015$0.00$0.01$0.01$0.02$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Baird Short-Term Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 6.51%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.

Текущая просадка Baird Short-Term Municipal Bond Fund составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.51%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.41013 июн. 2024 г.718
-6.26%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.736 июл. 2020 г.82
-1.89%7 апр. 2025 г.39 апр. 2025 г.———
-1.8%31 авг. 2016 г.651 дек. 2016 г.9318 апр. 2017 г.158
-0.94%21 авг. 2019 г.1917 сент. 2019 г.7127 дек. 2019 г.90
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...