Bretton Fund (BRTNX)
Информация о фонде
| ISIN | US71709W5004 |
|---|---|
| Эмитент | Bretton Fund |
| Дата выпуска | 30 сент. 2010 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия BRTNX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bretton Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Bretton Fund показал доход в 9.64% с начала года и 31.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bretton Fund составила 12.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.64% | 10.00% |
| 1 месяц | 2.46% | 2.41% |
| 6 месяцев | 18.38% | 16.70% |
| 1 год | 31.25% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.45% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.07% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BRTNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.55% | 4.29% | 4.17% | -4.11% | 9.64% | ||||||||
| 2023 | 6.25% | -3.09% | 1.50% | 3.02% | -0.72% | 6.46% | 2.57% | 0.50% | -4.31% | -1.27% | 9.72% | 6.00% | 28.91% |
| 2022 | -3.16% | -2.28% | 1.69% | -6.84% | -0.40% | -8.47% | 7.66% | -3.30% | -7.90% | 9.47% | 6.92% | -4.68% | -12.58% |
| 2021 | -2.91% | 6.03% | 5.24% | 6.62% | 1.12% | 0.20% | 2.53% | 0.36% | -4.54% | 6.79% | -2.73% | 6.98% | 27.75% |
| 2020 | -0.10% | -7.44% | -15.92% | 10.54% | 4.93% | -0.93% | 4.74% | 6.86% | -2.76% | -4.10% | 11.27% | 4.51% | 8.44% |
| 2019 | 8.43% | 4.49% | 0.47% | 5.97% | -5.72% | 5.80% | 2.60% | -1.97% | 1.10% | 2.42% | 5.88% | 2.03% | 35.39% |
| 2018 | 4.92% | -2.81% | -2.89% | 0.03% | 2.81% | 1.91% | 4.03% | 4.86% | 0.14% | -6.46% | 1.62% | -9.02% | -1.95% |
| 2017 | 1.26% | 3.21% | -1.32% | 0.19% | -2.22% | 0.04% | -0.91% | 0.61% | 5.24% | 2.27% | 4.94% | 3.83% | 18.19% |
| 2016 | -5.46% | -1.01% | 6.77% | 2.05% | 0.12% | -1.55% | 3.24% | 0.24% | -1.48% | -1.06% | 7.28% | 1.76% | 10.67% |
| 2015 | -6.22% | 6.59% | -0.93% | 0.67% | 0.31% | 0.43% | 1.16% | -5.78% | -4.18% | 2.88% | 0.66% | -1.66% | -6.59% |
| 2014 | -2.99% | 2.29% | 1.89% | -2.87% | 0.56% | 0.86% | -1.28% | 4.51% | -0.08% | 2.28% | 3.25% | 1.24% | 9.79% |
| 2013 | 3.29% | 2.16% | 2.77% | 3.77% | 2.92% | 0.55% | 1.60% | -2.20% | 3.30% | 1.47% | 3.15% | 1.14% | 26.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BRTNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
BRTNX (Bretton Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bretton Fund (BRTNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bretton Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.35 | $0.13 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.43 | $0.05 | $0.01 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.62% | 0.29% | 0.00% | 0.86% | 0.00% | 1.63% | 0.19% | 0.06% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bretton Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2013 | $0.40 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bretton Fund показал максимальную просадку в 36.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Bretton Fund составляет 1.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.67% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 189 |
| -22.16% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 197 | 17 июл. 2023 г. | 383 |
| -20.05% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 207 | 6 дек. 2016 г. | 368 |
| -19.39% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -15.52% | 22 февр. 2011 г. | 156 | 3 окт. 2011 г. | 18 | 27 окт. 2011 г. | 174 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bretton Fund составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.