PortfoliosLab logo

Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bright Rock Mid Cap Growth Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $34,021 при доходности около 240.21%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
240.21%
282.40%
BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BQMGX

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Доходность

Bright Rock Mid Cap Growth Fund показал доход в 7.84% с начала года и -5.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bright Rock Mid Cap Growth Fund составила 9.87%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.16%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц0.79%3.51%
С начала года7.84%7.03%
6 месяцев14.69%12.88%
1 год-5.71%-10.71%
5 лет (среднегодовая)9.15%9.25%
10 лет (среднегодовая)9.87%10.16%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20237.10%-0.09%
2022-8.65%6.89%7.16%-5.83%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Bright Rock Mid Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.22. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.22
-0.46
BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Bright Rock Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.19$1.19$2.13$1.23$0.72$0.00$0.01$0.16$0.00$1.17$0.16$0.67

Дивидендный доход

5.47%5.90%8.50%6.03%4.21%0.00%0.10%1.42%0.00%11.27%1.64%8.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bright Rock Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2012$0.67

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-13.13%
-14.33%
BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bright Rock Mid Cap Growth Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 36.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.05%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-29.28%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.40415 мая 2013 г.465
-25.92%3 янв. 2022 г.11516 июн. 2022 г.
-20.18%24 апр. 2015 г.18720 янв. 2016 г.2247 дек. 2016 г.411
-18.93%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.139
-10.19%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11626 июл. 2018 г.125
-10.13%16 июн. 2010 г.146 июл. 2010 г.1426 июл. 2010 г.28
-10.07%3 сент. 2014 г.2913 окт. 2014 г.175 нояб. 2014 г.46
-8.91%27 июл. 2010 г.2326 авг. 2010 г.1620 сент. 2010 г.39
-7.92%13 мая 2011 г.2113 июн. 2011 г.141 июл. 2011 г.35

График волатильности

На текущий момент Bright Rock Mid Cap Growth Fund показывает волатильность на уровне 16.55%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
16.55%
15.42%
BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)