Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX)
Информация о фонде
| ISIN | US7492552531 |
|---|---|
| CUSIP | 749255253 |
| Эмитент | Boston Partners |
| Дата выпуска | 16 нояб. 1998 г. |
| Категория | Long-Short |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия BPLEX составляет 2.21%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Partners Long/Short Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Boston Partners Long/Short Equity Fund показал доход в 8.66% с начала года и 16.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Partners Long/Short Equity Fund составила 4.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.91%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.66% | 16.48% |
| 1 месяц | 4.34% | 1.67% |
| 6 месяцев | 7.83% | 14.21% |
| 1 год | 16.96% | 21.98% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.50% | 13.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.91% | 10.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BPLEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.25% | 1.52% | 2.72% | -3.37% | 3.49% | -1.09% | 8.66% | ||||||
| 2023 | 5.40% | -1.63% | -1.57% | 0.34% | -4.10% | 5.42% | 2.90% | 0.16% | -1.05% | -0.57% | 5.31% | 3.96% | 14.92% |
| 2022 | 3.98% | -0.23% | -0.15% | -0.92% | 3.72% | -6.28% | 3.27% | -3.17% | -5.66% | 8.11% | 5.94% | -0.79% | 6.95% |
| 2021 | -7.46% | 11.29% | 9.95% | 3.95% | 4.90% | -5.88% | 2.31% | 2.26% | -0.33% | 1.07% | -1.71% | 9.42% | 31.73% |
| 2020 | -4.85% | -5.44% | -10.57% | 8.52% | 0.22% | -0.81% | 0.82% | 0.81% | -3.74% | 0.91% | 8.57% | 1.21% | -5.82% |
| 2019 | 4.93% | -0.84% | -0.18% | 1.70% | -5.68% | 4.44% | 0.49% | -2.30% | 2.60% | 0.90% | 0.36% | 2.67% | 8.97% |
| 2018 | 2.24% | -5.47% | -1.96% | 1.90% | -0.55% | -2.28% | 1.71% | -3.72% | 0.11% | -2.96% | 0.22% | -13.87% | -22.97% |
| 2017 | 0.74% | 0.78% | -1.95% | -2.63% | -3.57% | 2.59% | 2.01% | -2.07% | 4.24% | -1.04% | 0.95% | 2.79% | 2.54% |
| 2016 | 2.54% | 0.53% | 4.99% | 2.68% | 0.27% | -2.17% | 1.89% | 1.25% | -0.27% | -0.54% | 7.75% | 1.66% | 22.19% |
| 2015 | -3.90% | -0.17% | -0.17% | 3.74% | -1.09% | -1.38% | -3.19% | 2.72% | 1.12% | 5.23% | -1.80% | -2.19% | -1.50% |
| 2014 | -2.63% | -0.58% | 5.87% | 5.95% | 0.90% | -0.85% | 1.90% | -0.42% | -3.66% | -1.07% | -0.98% | 0.50% | 4.55% |
| 2013 | 2.61% | 0.56% | 2.63% | -0.20% | 0.64% | -0.44% | 0.84% | -2.93% | 0.10% | 3.17% | 0.68% | -0.15% | 7.62% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BPLEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Partners Long/Short Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 26.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.95 | $2.95 | $1.77 | $0.64 | $4.51 | $1.75 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $1.64 | $1.77 | $1.24 |
Дивидендный доход | 26.09% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 9.91% | 9.61% | 6.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Partners Long/Short Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $1.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.51 | $0.00 | $4.51 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.64 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $1.77 |
| 2013 | $1.24 | $1.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boston Partners Long/Short Equity Fund показал максимальную просадку в 43.47%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 152 торговые сессии.
Текущая просадка Boston Partners Long/Short Equity Fund составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.47% | 24 мая 2007 г. | 377 | 20 нояб. 2008 г. | 152 | 1 июл. 2009 г. | 529 |
| -43.02% | 23 янв. 2018 г. | 545 | 23 мар. 2020 г. | 451 | 4 янв. 2022 г. | 996 |
| -17.53% | 4 июн. 2002 г. | 493 | 19 мая 2004 г. | 199 | 4 мар. 2005 г. | 692 |
| -16.14% | 30 апр. 2010 г. | 46 | 6 июл. 2010 г. | 67 | 8 окт. 2010 г. | 113 |
| -13.74% | 18 июл. 2014 г. | 256 | 23 июл. 2015 г. | 185 | 18 апр. 2016 г. | 441 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boston Partners Long/Short Equity Fund составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.