- ISIN
- US85917L7423
- CUSIP
- 85917L742
- Эмитент
- Sterling Capital
- Дата выпуска
- 2 июн. 2003 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции BOPIX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BOPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,634.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) показал доход в 8.20% с начала года и 24.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOPIX составила 13.57%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Sterling Capital Special Opportunities Fund
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BOPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мая 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BOPIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.19% | -4.62% | -4.21% | 13.55% | 6.35% | -1.75% | 8.20% | ||||||
| 2025 | 1.80% | -3.86% | -6.26% | -0.43% | 5.17% | 6.98% | 1.86% | 1.03% | 3.61% | 1.32% | 0.65% | 1.46% | 13.38% |
| 2024 | 1.05% | 3.51% | 1.54% | -4.58% | 2.88% | 1.72% | 2.96% | 3.25% | 0.99% | 1.02% | 6.76% | -1.47% | 21.00% |
| 2023 | 8.52% | -4.65% | 1.18% | -0.11% | 2.71% | 6.79% | 4.54% | -1.84% | -5.26% | -4.81% | 10.62% | 6.58% | 25.16% |
| 2022 | -5.01% | -3.70% | 3.68% | -9.20% | -0.14% | -8.44% | 10.49% | -5.59% | -8.20% | 7.07% | 5.11% | -5.77% | -20.04% |
| 2021 | 1.53% | 2.56% | 5.63% | 4.30% | 1.51% | 0.94% | 4.79% | 1.92% | -5.60% | 3.48% | -2.31% | 6.62% | 27.75% |
Метрики бенчмарка
Sterling Capital Special Opportunities Fund has an annualized alpha of 2.75%, beta of 0.98, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 30, 2003.
- This fund captured 106.50% of S&P 500 Index gains but only 94.16% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.75% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.75%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 106.50%
- Участие в снижении
- 94.16%
Комиссия
Комиссия BOPIX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOPIX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.46 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 10.92 | -5.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital Special Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.99 | $4.99 | $4.70 | $4.79 | $1.99 | $4.11 | $0.37 | $2.71 | $2.01 | $1.97 | $0.42 | $3.31 |
Дивидендный доход | 17.44% | 18.87% | 16.95% | 17.90% | 7.84% | 12.03% | 1.24% | 10.09% | 9.17% | 7.89% | 1.88% | 15.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Special Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.99 | $4.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.70 | $4.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.79 | $4.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.11 | $4.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sterling Capital Special Opportunities Fund показал максимальную просадку в 51.68%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 611 торговых сессий.
Текущая просадка Sterling Capital Special Opportunities Fund составляет 4.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.68%нояб. 2008 г. | 5mo 17d | 2y 5mo | 2y 10moиюнь 2008 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -38.76%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 17d | 8mo 26dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.02%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 2mo | 1y 12moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.69%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 3mo 21d | 6mo 5dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.10%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 4mo 15d | 9mo 10dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| BOPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.68% | -56.78% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -9.10% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | -18.90% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -25.43% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -33.92% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -3.21% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -10.71% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.04% | +2.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BOPIX
Добавьте Sterling Capital Special Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BOPIX