PortfoliosLab logo

Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baird Intermediate Bond Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,670 при доходности около 106.70%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
106.70%
182.48%
BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BIMSX

Baird Intermediate Bond Fund

Доходность

Baird Intermediate Bond Fund показал доход в 1.52% с начала года и -3.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baird Intermediate Bond Fund составила 1.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц0.68%-1.87%
С начала года1.52%4.25%
6 месяцев1.56%2.64%
1 год-3.68%-10.31%
5 лет (среднегодовая)1.20%8.11%
10 лет (среднегодовая)1.27%9.92%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.06%-1.74%
2022-2.79%-0.56%2.20%-0.04%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Baird Intermediate Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.69. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.50-2.00-1.50-1.00-0.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.69
-0.44
BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Baird Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.23$0.19$0.23$0.38$0.26$0.24$0.23$0.24$0.25$0.25$0.26$0.43

Дивидендный доход

2.17%1.82%1.94%3.21%2.32%2.35%2.22%2.41%2.59%2.62%2.80%4.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.02$0.02
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2021$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2017$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.03
2016$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05
2015$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04
2012$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.16

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-9.05%
-16.55%
BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baird Intermediate Bond Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 13.07%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.07%5 янв. 2021 г.45320 окт. 2022 г.
-6.98%24 янв. 2008 г.19631 окт. 2008 г.14329 мая 2009 г.339
-5.16%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.4222 мая 2020 г.54
-4.28%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.8820 сент. 2004 г.128
-4.24%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.1029 янв. 2004 г.144
-4.11%13 нояб. 2001 г.2417 дек. 2001 г.12112 июн. 2002 г.145
-3.58%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15010 апр. 2014 г.237
-3.11%5 нояб. 2010 г.2815 дек. 2010 г.953 мая 2011 г.123
-2.94%30 сент. 2016 г.5516 дек. 2016 г.1166 июн. 2017 г.171
-2.81%11 сент. 2017 г.17216 мая 2018 г.17730 янв. 2019 г.349

График волатильности

На текущий момент Baird Intermediate Bond Fund показывает волатильность на уровне 9.93%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
9.93%
22.09%
BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)