- ISIN
- US0570717068
- CUSIP
- 057071706
- Эмитент
- Baird
- Дата выпуска
- 29 сент. 2000 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) снизился на 0.0% с начала года. Текущая цена акции BIMSX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BIMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,053.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) показал доход в -0.01% с начала года и 3.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIMSX составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Baird Intermediate Bond Fund
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 1.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BIMSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2003 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BIMSX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 11 авг. 2003 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 12 авг. 2003 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 1.09% | -1.30% | 0.27% | 0.13% | -0.27% | -0.01% | ||||||
| 2025 | 0.55% | 1.39% | 0.39% | 0.74% | -0.26% | 1.12% | -0.14% | 1.20% | 0.47% | 0.38% | 0.65% | 0.08% | 6.76% |
| 2024 | 0.31% | -0.95% | 0.66% | -1.31% | 1.23% | 0.76% | 1.88% | 1.11% | 1.02% | -1.51% | 0.68% | -0.66% | 3.21% |
| 2023 | 2.06% | -1.74% | 2.02% | 0.69% | -0.70% | -0.71% | 0.34% | 0.05% | -1.09% | -0.49% | 2.69% | 2.39% | 5.53% |
| 2022 | -1.53% | -0.75% | -2.59% | -2.11% | 0.59% | -1.13% | 1.53% | -1.93% | -2.79% | -0.56% | 2.20% | -0.04% | -8.88% |
| 2021 | -0.31% | -0.78% | -0.89% | 0.52% | 0.36% | 0.10% | 0.76% | -0.16% | -0.65% | -0.57% | 0.09% | -0.16% | -1.68% |
Метрики бенчмарка
Baird Intermediate Bond Fund has an annualized alpha of 4.09%, beta of -0.04, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2000.
- This fund captured 9.90% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.31%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.09%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 9.90%
- Участие в снижении
- -6.31%
Комиссия
Комиссия BIMSX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIMSX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.46 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 10.92 | -5.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baird Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.39 | $0.37 | $0.31 | $0.19 | $0.23 | $0.38 | $0.26 | $0.24 | $0.23 | $0.22 | $0.25 |
Дивидендный доход | 3.60% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.19 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baird Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 13.07%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 614 торговых сессий.
Текущая просадка Baird Intermediate Bond Fund составляет 1.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.07%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 2y 5mo | 4y 2moянв. 2021 г. - апр. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -6.98%окт. 2008 г. | 9mo 11d | 7mo | 1y 4moянв. 2008 г. - май 2009 г. |
Откат 2003 года2003 | -5.71%авг. 2003 г. | 1mo 27d | 5mo | 6mo 27dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -5.16%март 2020 г. | 15d | 1mo 29d | 2mo 14dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2004 года2004 | -4.28%май 2004 г. | 1mo 26d | 4mo 10d | 6mo 6dмарт 2004 г. - сент. 2004 г. |
Показатели просадок
| BIMSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.07% | -56.78% | +43.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -9.10% | +7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.57% | -18.90% | +16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -25.43% | +12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.07% | -33.92% | +20.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -3.21% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -10.71% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.04% | -1.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BIMSX
Добавьте Baird Intermediate Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BIMSX