PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0570717068
CUSIP057071706
ЭмитентBaird
Дата выпуска29 сент. 2000 г.
КатегорияIntermediate Core Bond
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Baird Intermediate Bond Fund составляет 0.55%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BIMSX

Baird Intermediate Bond Fund

Популярные сравнения: BIMSX с VCIT, BIMSX с BAGSX, BIMSX с FBND, BIMSX с FBNDX, BIMSX с PIMIX, BIMSX с WOBDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baird Intermediate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
115.11%
287.36%
BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Baird Intermediate Bond Fund показал доход в 0.11% с начала года и 3.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baird Intermediate Bond Fund составила 1.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.11%10.04%
1 месяц0.85%3.53%
6 месяцев4.95%22.79%
1 год3.65%32.16%
5 лет (среднегодовая)1.14%13.15%
10 лет (среднегодовая)1.63%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.31%-0.95%
20230.05%-1.09%-0.49%2.69%2.39%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
0.82
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Baird Intermediate Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.82
2.76
BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baird Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.32$0.31$0.19$0.23$0.38$0.26$0.24$0.23$0.24$0.25$0.25$0.26

Дивидендный доход

2.99%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%2.11%2.21%2.20%2.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.02$0.03
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2021$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2017$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.03
2016$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05
2015$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.35%
0
BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baird Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 13.07%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Baird Intermediate Bond Fund составляет 5.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.07%5 янв. 2021 г.45320 окт. 2022 г.
-6.98%24 янв. 2008 г.19631 окт. 2008 г.14329 мая 2009 г.339
-5.16%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.4222 мая 2020 г.54
-4.28%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.8820 сент. 2004 г.128
-4.24%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.1029 янв. 2004 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baird Intermediate Bond Fund составляет 0.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.80%
2.82%
BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)