PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0570717068

CUSIP

057071706

Эмитент

Baird

Дата выпуска

29 сент. 2000 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BIMSX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BIMSX с BAGSX BIMSX с FBND BIMSX с VCIT BIMSX с PIMIX BIMSX с FBNDX BIMSX с WOBDX BIMSX с DFUSX BIMSX с BCOSX
Популярные сравнения:
BIMSX с BAGSX BIMSX с FBND BIMSX с VCIT BIMSX с PIMIX BIMSX с FBNDX BIMSX с WOBDX BIMSX с DFUSX BIMSX с BCOSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) показал доход в 2.35% с начала года и 5.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIMSX составила 1.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

BIMSX

С начала года

2.35%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

2.28%

1 год

5.92%

5 лет

0.35%

10 лет

1.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.55%1.39%0.39%0.74%-0.72%2.35%
20240.31%-0.95%0.66%-1.31%1.24%0.76%1.87%1.11%1.02%-1.51%0.68%-0.66%3.21%
20232.06%-1.74%2.01%0.69%-0.70%-0.71%0.34%0.05%-1.08%-0.50%2.70%2.40%5.52%
2022-1.53%-0.75%-2.59%-2.11%0.59%-1.12%1.52%-1.93%-2.79%-0.56%2.20%-0.04%-8.86%
2021-0.31%-0.78%-0.89%0.53%0.36%0.10%0.76%-0.16%-0.65%-0.57%0.09%-0.81%-2.32%
20201.49%1.27%-1.73%2.19%1.17%0.97%0.96%-0.02%-0.10%-0.19%0.62%-0.90%5.83%
20190.77%0.27%1.32%0.29%1.23%1.13%0.01%1.63%-0.32%0.35%-0.17%0.14%6.84%
2018-0.83%-0.54%0.24%-0.53%0.53%-0.19%0.10%0.62%-0.43%-0.17%0.28%1.24%0.30%
20170.39%0.43%0.07%0.60%0.59%-0.19%0.51%0.60%-0.39%0.00%-0.27%0.14%2.49%
20160.99%0.52%0.94%0.41%-0.01%1.36%0.49%-0.26%0.15%-0.45%-1.74%-0.05%2.33%
20151.68%-0.60%0.50%-0.09%0.06%-0.69%0.33%-0.19%0.68%-0.12%-0.27%-0.76%0.50%
20141.10%0.45%-0.26%0.53%0.86%0.01%-0.28%0.67%-0.51%0.68%0.42%-0.57%3.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BIMSX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BIMSX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baird Intermediate Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.82
  • За 5 лет: 0.09
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baird Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.37$0.30$0.19$0.15$0.22$0.26$0.24$0.22$0.22$0.22$0.24

Дивидендный доход

3.52%3.44%2.80%1.83%1.24%1.83%2.17%2.13%1.95%1.90%1.93%2.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.30
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.19
2021$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2017$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.22
2016$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2015$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Baird Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 14.54%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Baird Intermediate Bond Fund составляет 1.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.54%15 дек. 2020 г.46620 окт. 2022 г.———
-6.98%24 янв. 2008 г.19731 окт. 2008 г.14329 мая 2009 г.340
-5.16%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.4222 мая 2020 г.54
-4.31%16 июн. 2003 г.4314 авг. 2003 г.13224 февр. 2004 г.175
-4.27%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.8820 сент. 2004 г.128

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...