График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baird Intermediate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) показал доход в -0.32% с начала года и 3.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIMSX составила 2.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Baird Intermediate Bond Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2003 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BIMSX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 11 авг. 2003 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 12 авг. 2003 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 1.09% | -1.48% | -0.32% | |||||||||
| 2025 | 0.55% | 1.39% | 0.39% | 0.74% | -0.26% | 1.12% | -0.14% | 1.20% | 0.47% | 0.38% | 0.65% | 0.08% | 6.76% |
| 2024 | 0.31% | -0.95% | 0.66% | -1.31% | 1.23% | 0.76% | 1.88% | 1.11% | 1.02% | -1.51% | 0.68% | -0.66% | 3.21% |
| 2023 | 2.06% | -1.74% | 2.02% | 0.69% | -0.70% | -0.71% | 0.34% | 0.05% | -1.09% | -0.49% | 2.69% | 2.39% | 5.53% |
| 2022 | -1.53% | -0.75% | -2.59% | -2.11% | 0.59% | -1.13% | 1.53% | -1.93% | -2.79% | -0.56% | 2.20% | -0.04% | -8.88% |
| 2021 | -0.31% | -0.78% | -0.89% | 0.52% | 0.36% | 0.10% | 0.76% | -0.16% | -0.65% | -0.57% | 0.09% | -0.16% | -1.68% |
Метрики бенчмарка
Baird Intermediate Bond Fund: годовая альфа составляет 4.10%, бета — -0.04, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 02.10.2000.
- Этот фонд участвовал в 10.12% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -6.36%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.10%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 10.12%
- Участие в снижении
- -6.36%
Комиссия
Комиссия BIMSX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIMSX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BIMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.90 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.39 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.40 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 6.61 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BIMSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baird Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.37 | $0.31 | $0.19 | $0.23 | $0.38 | $0.26 | $0.24 | $0.23 | $0.22 | $0.25 |
Дивидендный доход | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.19 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Baird Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 13.07%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 614 торговых сессий.
Текущая просадка Baird Intermediate Bond Fund составляет 1.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.07% | 5 янв. 2021 г. | 454 | 20 окт. 2022 г. | 614 | 3 апр. 2025 г. | 1068 |
| -6.98% | 24 янв. 2008 г. | 197 | 31 окт. 2008 г. | 143 | 29 мая 2009 г. | 340 |
| -5.71% | 16 июн. 2003 г. | 41 | 12 авг. 2003 г. | 104 | 9 янв. 2004 г. | 145 |
| -5.16% | 9 мар. 2020 г. | 12 | 24 мар. 2020 г. | 42 | 22 мая 2020 г. | 54 |
| -4.28% | 18 мар. 2004 г. | 40 | 13 мая 2004 г. | 88 | 20 сент. 2004 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...