- Эмитент
- Baillie Gifford
- Дата выпуска
- 6 июл. 2021 г.
- Категория
- China Equities, Asia Pacific Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) снизился на 2.0% с начала года. Текущая цена акции BGCBX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BGCBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $760.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) показал доход в -2.03% с начала года и 9.66% за последние 12 месяцев.
Baillie Gifford China Equities Fund
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- -3.57%
- С начала года
- -2.03%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BGCBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.26%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BGCBX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 17 мар. 2022 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.48% | -2.52% | -6.90% | 6.17% | -1.60% | -2.51% | 1.82% | 0.60% | -2.03% | ||||
| 2025 | 2.35% | 11.49% | 1.55% | -4.91% | 1.25% | 4.57% | 3.19% | 10.42% | 8.26% | -2.86% | -2.38% | 0.03% | 36.51% |
| 2024 | -13.29% | 7.79% | 1.35% | 5.57% | 1.90% | -3.73% | -2.58% | 0.44% | 23.52% | -4.09% | -3.15% | -0.35% | 9.74% |
| 2023 | 13.80% | -10.93% | 0.84% | -6.67% | -9.46% | 3.75% | 9.70% | -9.01% | -4.38% | -4.98% | 3.56% | -2.56% | -18.00% |
| 2022 | -4.23% | -5.43% | -11.08% | -6.91% | 1.45% | 11.13% | -9.73% | -2.06% | -14.56% | -13.07% | 23.97% | 3.84% | -28.56% |
| 2021 | -8.20% | -1.96% | -4.33% | 4.18% | -3.23% | -4.72% | -17.30% |
Метрики бенчмарка
Baillie Gifford China Equities Fund has an annualized alpha of -10.52%, beta of 0.62, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 07, 2021.
- This fund participated in 74.28% of S&P 500 Index downside but only 15.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.15 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.15 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -10.52%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 15.27%
- Участие в снижении
- 74.28%
Комиссия
Комиссия BGCBX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGCBX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 12% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGCBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.50 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 10.58 | -9.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baillie Gifford China Equities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.06 | $0.10 | $0.07 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.93% | 0.91% | 2.03% | 1.50% | 0.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baillie Gifford China Equities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baillie Gifford China Equities Fund показал максимальную просадку в 59.07%, зарегистрированную 2 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baillie Gifford China Equities Fund составляет 29.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.07%февр. 2024 г. | 2y 6mo | — | 5y 22dиюль 2021 г. - сейчас | — |
-2.30%июль 2021 г. | 1d | 1d | 1dиюль 2021 г. - июль 2021 г. | — |
-0.30%июль 2021 г. | 1d | 1d | 1dиюль 2021 г. - июль 2021 г. | — |
Показатели просадок
| BGCBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.07% | -56.78% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -9.10% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -18.90% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -25.43% | -30.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.87% | -0.17% | -29.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.02% | -10.69% | -27.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 2.14% | +4.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BGCBX
Добавьте Baillie Gifford China Equities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGCBX