- Эмитент
- Baillie Gifford Funds
- Дата выпуска
- 6 июл. 2021 г.
- Категория
- China Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции BGCBX — $7.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) показал доход в 0.72% с начала года и 21.74% за последние 12 месяцев.
Baillie Gifford China Equities Fund
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BGCBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.23%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BGCBX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 17 мар. 2022 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.48% | -2.52% | -6.90% | 6.17% | -1.60% | 2.66% | 0.72% | ||||||
| 2025 | 2.35% | 11.49% | 1.55% | -4.91% | 1.25% | 4.57% | 3.19% | 10.42% | 8.26% | -2.86% | -2.38% | 0.03% | 36.51% |
| 2024 | -13.29% | 7.79% | 1.35% | 5.57% | 1.90% | -3.73% | -2.58% | 0.44% | 23.52% | -4.09% | -3.15% | -0.35% | 9.74% |
| 2023 | 13.80% | -10.93% | 0.84% | -6.67% | -9.46% | 3.75% | 9.70% | -9.01% | -4.38% | -4.98% | 3.56% | -2.56% | -18.00% |
| 2022 | -4.23% | -5.43% | -11.08% | -6.91% | 1.45% | 11.13% | -9.73% | -2.06% | -14.56% | -13.07% | 23.97% | 3.84% | -28.56% |
| 2021 | -8.20% | -1.96% | -4.33% | 4.18% | -3.23% | -4.72% | -17.30% |
Метрики бенчмарка
Baillie Gifford China Equities Fund has an annualized alpha of -10.13%, beta of 0.61, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 08, 2021.
- This fund participated in 74.71% of S&P 500 Index downside but only 16.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.15 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.15 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -10.13%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 16.94%
- Участие в снижении
- 74.71%
Комиссия
Комиссия BGCBX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGCBX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BGCBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.93 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 13.52 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baillie Gifford China Equities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.06 | $0.10 | $0.07 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.91% | 0.91% | 2.03% | 1.50% | 0.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baillie Gifford China Equities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baillie Gifford China Equities Fund показал максимальную просадку в 59.07%, зарегистрированную 2 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baillie Gifford China Equities Fund составляет 27.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -59.07%февр. 2024 г. | 2y 6mo | — | 4y 10moиюль 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -2.30%июль 2021 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.30%июль 2021 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| BGCBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.07% | -56.78% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -9.10% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -18.90% | -9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -0.74% | -27.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.29% | -10.72% | -27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 1.97% | +3.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BGCBX
Добавьте Baillie Gifford China Equities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGCBX