Brown-Forman Corporation (BF-A)
Информация о компании
US1156371007
115637100
3 мая 1973 г.
Основные показатели
$15.74B
$2.09
15.90
4.30
$3.08B
$1.83B
$1.06B
$30.62 - $48.04
0.20%
3.54
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Brown-Forman Corporation (BF-A) показал доход в -11.27% с начала года и -25.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BF-A составила -0.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
BF-A
-11.27%
-3.18%
-18.74%
-25.90%
-18.00%
-9.47%
-0.27%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BF-A, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -11.59% | -0.87% | 1.98% | 3.41% | -3.99% | -11.27% | |||||||
| 2024 | -5.40% | 6.33% | -11.32% | -7.33% | -6.66% | -3.17% | 3.31% | 0.35% | 5.60% | -9.36% | -5.09% | -8.41% | -35.56% |
| 2023 | 1.13% | -2.38% | 0.72% | 1.06% | -4.60% | 8.66% | 5.64% | -6.51% | -13.32% | -1.17% | 5.28% | -1.06% | -8.20% |
| 2022 | -7.60% | -2.55% | 3.08% | -0.51% | 1.14% | 7.47% | 7.04% | -2.53% | -4.01% | 1.79% | 6.14% | -9.65% | -1.88% |
| 2021 | -10.00% | 0.71% | -4.12% | 12.06% | 5.12% | -5.78% | -5.12% | -1.03% | -5.08% | 2.17% | 2.56% | 5.06% | -5.36% |
| 2020 | 2.39% | -8.68% | -12.20% | 10.39% | 4.64% | -2.71% | 9.85% | 5.12% | 3.56% | -8.63% | 17.50% | -0.11% | 18.31% |
| 2019 | -0.82% | 4.83% | 4.14% | 2.21% | -5.91% | 12.13% | -2.98% | 7.89% | 4.08% | 4.02% | 2.65% | -1.34% | 34.00% |
| 2018 | 2.62% | -1.45% | 7.86% | 0.07% | 2.90% | -10.78% | 9.03% | -1.18% | -3.21% | -8.72% | 4.83% | -2.10% | -2.09% |
| 2017 | 1.15% | 6.56% | -5.30% | 2.10% | 10.36% | -6.79% | 4.54% | 7.92% | 0.39% | 2.94% | 5.20% | 11.78% | 46.98% |
| 2016 | -3.47% | 0.28% | 0.35% | -2.79% | 1.28% | 3.11% | -2.19% | -1.82% | -3.85% | -2.51% | -2.30% | -2.10% | -15.09% |
| 2015 | 1.09% | 3.87% | -1.21% | 1.71% | 11.43% | 8.57% | 7.24% | -9.16% | -1.19% | 7.25% | -1.06% | -2.78% | 26.73% |
| 2014 | 4.41% | 7.36% | 7.85% | 0.22% | 2.47% | 1.36% | -6.65% | 6.88% | -2.95% | 1.91% | 6.27% | -8.90% | 20.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BF-A составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown-Forman Corporation (BF-A) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brown-Forman Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.88 | $0.84 | $0.77 | $1.73 | $0.70 | $0.67 | $1.64 | $0.45 | $0.41 | $0.38 | $0.35 |
Дивидендный доход | 2.68% | 2.34% | 1.40% | 1.18% | 2.55% | 0.96% | 1.07% | 3.46% | 0.89% | 1.20% | 0.94% | 1.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown-Forman Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.73 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.67 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $1.64 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.45 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.41 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2014 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Brown-Forman Corporation дивидендная доходность составляет 2.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Brown-Forman Corporation коэффициент выплат составляет 58.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Brown-Forman Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Brown-Forman Corporation показал максимальную просадку в 59.42%, зарегистрированную 12 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Brown-Forman Corporation составляет 56.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.42% | 16 дек. 2020 г. | 1044 | 12 февр. 2025 г. | — | — | — |
| -45.6% | 12 авг. 1987 г. | 78 | 4 дек. 1987 г. | 58 | 1 мар. 1988 г. | 136 |
| -41.92% | 20 мар. 2006 г. | 749 | 11 мар. 2009 г. | 265 | 30 мар. 2010 г. | 1014 |
| -39.07% | 7 янв. 1999 г. | 297 | 13 мар. 2000 г. | 187 | 7 дек. 2000 г. | 484 |
| -36.98% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brown-Forman Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Brown-Forman Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 18.2% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brown-Forman Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BF-A в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у BF-A коэффициент P/E составляет 15.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BF-A по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у BF-A коэффициент PEG составляет 4.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BF-A по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у BF-A коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BF-A по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у BF-A коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |