Сравнение BF-A с BRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown-Forman Corporation (BF-A) и Brown & Brown, Inc. (BRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BF-A или BRO.
Основные характеристики
| BF-A | BRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.19% | 45.79% |
| Дох-ть за 1 год | -27.48% | 41.64% |
| Дох-ть за 3 года | -9.27% | 22.80% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.10% | 24.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.59% | 21.44% |
| Коэф-т Шарпа | -1.11 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 24.81% | 18.63% |
| Макс. просадка | -45.61% | -54.08% |
| Текущая просадка | -39.47% | -2.48% |
Фундаментальные показатели
| BF-A | BRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.93B | $29.44B |
| EPS | $2.07 | $3.47 |
| Цена/прибыль | 22.23 | 29.74 |
| PEG коэффициент | 4.84 | 4.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.09B | $4.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.44B | $3.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.41B | $1.57B |
Корреляция
Корреляция между BF-A и BRO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BF-A и BRO
С начала года, BF-A показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 45.79%. За последние 10 лет акции BF-A уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 4.59% против 21.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BF-A c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-A) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-A и BRO
Дивидендная доходность BF-A за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности BRO в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-A Brown-Forman Corporation | 1.88% | 1.40% | 1.17% | 2.53% | 0.94% | 1.06% | 3.43% | 0.89% | 1.20% | 0.94% | 1.09% | 1.15% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.50% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок BF-A и BRO
Максимальная просадка BF-A за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-A и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BF-A и BRO
Текущая волатильность для Brown-Forman Corporation (BF-A) составляет 3.75%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что BF-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-A и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности