- ISIN
- US0682787793
- CUSIP
- 068278779
- Эмитент
- Baron Capital Group
- Дата выпуска
- 29 дек. 2017 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции BDAFX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BDAFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,032.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) показал доход в 6.40% с начала года и 21.07% за последние 12 месяцев.
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BDAFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BDAFX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.71% | -5.39% | -5.51% | 15.08% | 1.98% | -0.29% | 6.40% | ||||||
| 2025 | 4.39% | -4.21% | -7.08% | -1.07% | 9.94% | 6.24% | 4.98% | -1.32% | 1.88% | 2.78% | -0.06% | -0.12% | 16.25% |
| 2024 | 3.23% | 6.22% | 1.07% | -4.01% | 4.18% | 5.15% | 1.23% | 2.09% | 2.16% | -0.80% | 4.67% | -0.70% | 26.87% |
| 2023 | 10.04% | -1.54% | 7.04% | 1.18% | 2.94% | 6.21% | 4.42% | -0.63% | -4.26% | -1.18% | 10.51% | 4.26% | 45.11% |
| 2022 | -8.02% | -5.32% | 2.92% | -9.17% | -0.42% | -6.82% | 10.87% | -5.25% | -9.67% | 4.57% | 6.52% | -6.06% | -24.99% |
| 2021 | -3.02% | 2.12% | 3.89% | 8.61% | 0.06% | 4.08% | 4.68% | 3.06% | -5.42% | 7.95% | -0.85% | 3.70% | 31.79% |
Метрики бенчмарка
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares has an annualized alpha of 3.10%, beta of 1.07, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 20, 2019.
- This fund captured 115.27% of S&P 500 Index gains and 100.18% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.10% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.10%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 115.27%
- Участие в снижении
- 100.18%
Комиссия
Комиссия BDAFX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BDAFX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BDAFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.93 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 13.52 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Durable Advantage Fund Retail Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares показал максимальную просадку в 33.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.
Текущая просадка Baron Durable Advantage Fund Retail Shares составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.59%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.44%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 9mo 8d | 1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.82%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 2mo 19d | 5moянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.85%март 2026 г. | 2mo 22d | 18d | 3mo 10dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.58%окт. 2023 г. | 3mo 9d | 14d | 3mo 23dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| BDAFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -56.78% | +23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -9.10% | -5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -18.90% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.44% | -25.43% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.74% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -10.72% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.97% | +1.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BDAFX
Добавьте Baron Durable Advantage Fund Retail Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BDAFX