Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.87B
- Enterprise Value
- $7.81B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.37
- Коэффициент P/E
- 23.10
- Коэффициент PEG
- 0.86
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $565.57M
- Годовой диапазон
- $7.87 - $14.19
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 46.55%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brunello Cucinelli SpA ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Brunello Cucinelli SpA ADR (BCUCY) показал доход в -26.18% с начала года и -24.08% за последние 12 месяцев.
Brunello Cucinelli SpA ADR
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- -26.18%
- 6 месяцев
- -21.40%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- -4.55%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +33.8%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BCUCY закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший день был 25 сент. 2025 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.09% | -0.30% | -8.48% | -26.18% | |||||||||
| 2025 | 17.18% | 1.31% | -12.23% | -3.84% | 14.00% | -2.49% | -7.98% | 2.86% | -4.52% | -8.39% | 5.18% | 10.49% | 7.17% |
| 2024 | 2.24% | 19.50% | -6.75% | -7.74% | -2.14% | 0.27% | -5.71% | 3.96% | 9.85% | -9.07% | 0.81% | 11.09% | 13.09% |
| 2023 | 12.58% | 2.62% | 20.35% | 0.57% | -15.24% | 3.17% | -4.25% | -2.01% | -8.13% | 2.19% | 4.52% | 20.05% | 35.15% |
| 2022 | -17.67% | -8.73% | 11.33% | -12.97% | -2.33% | -6.70% | 22.01% | -6.82% | -10.16% | 20.50% | 11.24% | 13.32% | 2.92% |
| 2021 | -12.25% | 4.29% | 6.91% | 17.48% | 13.54% | 1.84% | 5.05% | -7.55% | -6.26% | 7.94% | 6.20% | 12.05% | 55.41% |
Метрики бенчмарка
Brunello Cucinelli SpA ADR: годовая альфа составляет 18.36%, бета — 0.69, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 03.05.2019.
- Эта акция участвовал в 109.44% снижения S&P 500 Index, но только в 108.92% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.69 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 18.36%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 108.92%
- Участие в снижении
- 109.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCUCY имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brunello Cucinelli SpA ADR (BCUCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BCUCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.90 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 1.39 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.40 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 6.61 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BCUCY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brunello Cucinelli SpA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.07 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.19% | 0.88% | 0.89% | 0.71% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brunello Cucinelli SpA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2022 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Brunello Cucinelli SpA ADR дивидендная доходность составляет 1.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Brunello Cucinelli SpA ADR коэффициент выплат составляет 51.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Brunello Cucinelli SpA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Brunello Cucinelli SpA ADR показал максимальную просадку в 45.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Brunello Cucinelli SpA ADR составляет 37.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.36% | 21 янв. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 3 дек. 2020 г. | 209 |
| -42.5% | 18 февр. 2025 г. | 269 | 13 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -42.41% | 9 нояб. 2021 г. | 150 | 14 июн. 2022 г. | 123 | 8 дек. 2022 г. | 273 |
| -29.29% | 14 апр. 2023 г. | 115 | 27 сент. 2023 г. | 87 | 1 февр. 2024 г. | 202 |
| -29.16% | 14 мар. 2024 г. | 100 | 6 авг. 2024 г. | 115 | 22 янв. 2025 г. | 215 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brunello Cucinelli SpA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brunello Cucinelli SpA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Luxury Goods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BCUCY в сравнении с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у BCUCY коэффициент P/E составляет 23.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BCUCY по сравнению с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у BCUCY коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BCUCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у BCUCY коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BCUCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у BCUCY коэффициент P/B составляет 10.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |