- ISIN
- US11687Q1094
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Luxury Goods
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.22B
- Enterprise Value
- $8.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.37
- Коэффициент P/E
- 21.54
- Коэффициент PEG
- 0.81
- Общая выручка (12 мес.)
- €2.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €1.01B
- EBITDA (12 мес.)
- €565.57M
- Годовой диапазон
- $7.87 - $13.41
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 46.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCUCY
Brunello Cucinelli SpA ADR (BCUCY) снизился на 20.7% с начала года. По цене $9 за акцию BCUCY торгуется на 31.7% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCUCY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,563.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brunello Cucinelli SpA ADR (BCUCY) показал доход в -20.71% с начала года и -20.98% за последние 12 месяцев.
Brunello Cucinelli SpA ADR
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -20.71%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -20.98%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность BCUCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +33.8%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BCUCY закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший день был 25 сент. 2025 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.09% | -0.30% | -8.48% | 12.98% | -1.51% | -3.48% | -20.71% | ||||||
| 2025 | 17.18% | 1.31% | -12.23% | -3.84% | 14.00% | -2.49% | -7.98% | 2.86% | -4.52% | -8.39% | 5.18% | 10.49% | 7.17% |
| 2024 | 2.24% | 19.50% | -6.75% | -7.74% | -2.14% | 0.27% | -5.71% | 3.96% | 9.85% | -9.07% | 0.81% | 11.09% | 13.09% |
| 2023 | 12.58% | 2.62% | 20.35% | 0.57% | -15.24% | 3.17% | -4.25% | -2.01% | -8.13% | 2.19% | 4.52% | 20.05% | 35.15% |
| 2022 | -17.67% | -8.73% | 11.33% | -12.97% | -2.33% | -6.70% | 22.01% | -6.82% | -10.16% | 20.50% | 11.24% | 13.32% | 2.92% |
| 2021 | -12.25% | 4.29% | 6.91% | 17.48% | 13.54% | 1.84% | 5.05% | -7.55% | -6.26% | 7.94% | 6.20% | 12.05% | 55.41% |
Метрики бенчмарка
Brunello Cucinelli SpA ADR has an annualized alpha of 17.68%, beta of 0.70, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 2019.
- This stock participated in 109.60% of S&P 500 Index downside but only 105.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.68%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 105.27%
- Участие в снижении
- 109.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCUCY имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brunello Cucinelli SpA ADR (BCUCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCUCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.29 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 10.09 | -11.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brunello Cucinelli SpA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.07 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.33% | 0.88% | 0.89% | 0.71% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brunello Cucinelli SpA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2022 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Brunello Cucinelli SpA ADR дивидендная доходность составляет 1.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Brunello Cucinelli SpA ADR коэффициент выплат составляет 51.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Brunello Cucinelli SpA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brunello Cucinelli SpA ADR показал максимальную просадку в 45.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Brunello Cucinelli SpA ADR составляет 32.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.36%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 15d | 10mo 17dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -42.50%март 2026 г. | 1y 23d | — | 1y 4moфевр. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -42.41%июнь 2022 г. | 7mo 7d | 5mo 27d | 1y 29dнояб. 2021 г. - дек. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -29.29%сент. 2023 г. | 5mo 16d | 4mo 7d | 9mo 23dапр. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -29.16%авг. 2024 г. | 4mo 25d | 5mo 19d | 10mo 14dмарт 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| BCUCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -56.78% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -9.10% | -30.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.50% | -18.90% | -23.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.50% | -25.43% | -17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.71% | -3.32% | -29.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -10.71% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.61% | 2.06% | +19.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brunello Cucinelli SpA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brunello Cucinelli SpA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Luxury Goods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BCUCY в сравнении с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у BCUCY коэффициент P/E составляет 21.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BCUCY по сравнению с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у BCUCY коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BCUCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у BCUCY коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BCUCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у BCUCY коэффициент P/B составляет 10.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BCUCY
Добавьте Brunello Cucinelli SpA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCUCY