American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) показал доход в -0.65% с начала года и 4.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCITX составила 1.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 15 нояб. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был май 1984 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении BCITX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 23 янв. 1984 г. с доходностью -3.0%.

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund: годовая альфа составляет 3.61%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 16.11.1983.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (12.23%) было выше, чем в снижении (0.51%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BCITX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BCITX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund показал максимальную просадку в 12.17%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 795 торговых сессий.

Текущая просадка American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund составляет 2.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.