- CUSIP
- 06829D404
- Эмитент
- Baron Capital
- Дата выпуска
- 31 дек. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Actively Managed
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $46M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCFN
Baron Financials ETF (BCFN) снизился на 7.9% с начала года. Текущая цена акции BCFN — $23.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baron Financials ETF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- -7.09%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BCFN по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -0.97%.
Исторически 25% месяцев были с положительной доходностью, а 75% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BCFN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 апр. 2026 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.46% | -8.08% | -4.61% | 4.38% | -2.32% | -0.19% | 8.01% | -7.92% | |||||
| 2025 | -0.45% | -0.45% |
Метрики бенчмарка
Baron Financials ETF has an annualized alpha of -23.05%, beta of 0.73, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2025.
- This ETF participated in 165.85% of S&P 500 Index downside but only 23.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.26 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -23.05%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 23.32%
- Участие в снижении
- 165.85%
Комиссия
Комиссия BCFN составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Financials ETF (BCFN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCFN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron Financials ETF показал максимальную просадку в 20.95%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baron Financials ETF составляет 10.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.95%март 2026 г. | 2mo 19d | — | 6mo 11dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-2.69%янв. 2026 г. | 4d | 3d | 7dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-1.22%дек. 2025 г. | 2d | 5d | 7dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| BCFN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -56.78% | +35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -1.00% | -9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -10.70% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BCFN
Добавьте Baron Financials ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCFN