PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US85917L6508

CUSIP

85917L650

Эмитент

Sterling Capital

Дата выпуска

30 нояб. 1992 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$10,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BBSGX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) показал доход в 1.31% с начала года и 5.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBSGX составила 2.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

BBSGX

С начала года

1.31%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.16%

1 год

5.78%

5 лет

2.54%

10 лет

2.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BBSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.40%0.73%0.42%0.12%-0.36%1.31%
20240.48%-0.13%0.62%-0.24%0.77%0.50%1.14%1.01%0.89%-0.43%0.52%0.31%5.56%
20231.08%-0.51%0.86%0.49%-0.10%-0.21%0.67%0.43%-0.06%0.20%1.32%1.43%5.72%
2022-0.63%-0.54%-1.11%-0.65%0.21%-0.89%0.81%-0.52%-1.03%-0.02%0.72%0.47%-3.17%
20210.07%-0.06%-0.15%0.31%0.20%-0.05%0.08%0.07%-0.06%-0.29%-0.17%-0.05%-0.09%
20200.57%0.67%-2.54%1.86%1.15%0.90%0.55%0.20%0.08%0.08%0.41%0.30%4.24%
20190.61%0.35%0.61%0.36%0.61%0.59%0.01%0.82%0.00%0.35%0.10%0.22%4.74%
2018-0.23%-0.13%0.00%0.11%0.35%0.00%0.23%0.35%0.12%0.02%0.13%0.38%1.34%
20170.33%0.20%0.11%0.22%0.33%0.00%0.33%0.23%-0.00%0.12%-0.23%0.12%1.78%
20160.24%0.12%0.59%0.34%0.11%0.68%0.10%-0.01%0.22%-0.12%-0.48%0.12%1.92%
20150.38%0.03%0.27%0.05%0.15%-0.20%0.03%-0.08%0.14%0.13%-0.10%-0.21%0.58%
20140.38%0.26%-0.04%0.16%0.27%0.06%-0.16%0.15%-0.18%0.28%0.06%-0.26%0.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BBSGX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BBSGX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBSGX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSGX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSGX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSGX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSGX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sterling Capital Short Duration Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.67
  • За 5 лет: 1.26
  • За 10 лет: 1.23
  • За всё время: 1.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sterling Capital Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.39$0.29$0.20$0.19$0.22$0.27$0.24$0.23$0.24$0.27$0.30

Дивидендный доход

4.41%4.67%3.44%2.44%2.22%2.53%3.08%2.86%2.69%2.72%3.10%3.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.04$0.00$0.00$0.10
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.29
2022$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2021$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.19
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.22
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2014$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sterling Capital Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 6.59%, зарегистрированную 9 мая 1994 г.. Полное восстановление заняло 808 торговых сессий.

Текущая просадка Sterling Capital Short Duration Bond Fund составляет 0.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.59%8 сент. 1993 г.1749 мая 1994 г.80812 июн. 1997 г.982
-5.6%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.4629 мая 2020 г.58
-5.34%4 авг. 2021 г.30619 окт. 2022 г.27929 нояб. 2023 г.585
-1.96%1 апр. 2004 г.5014 июн. 2004 г.8614 окт. 2004 г.136
-1.78%8 нояб. 2001 г.1123 нояб. 2001 г.6528 февр. 2002 г.76

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...