PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINDE000BAY0017
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers—General

Основные показатели

Рыночная капитализация€28.08B
Прибыль на акцию-€3.17
Цена/прибыль28.38
PEG коэффициент36.69
Выручка (12 мес.)€47.01B
Валовая прибыль (12 мес.)€31.85B
EBITDA (12 мес.)€11.48B
Годовой диапазон€24.86 - €54.73
Целевая цена€34.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bayer Aktiengesellschaft

Популярные сравнения: BAYN.DE с TAK, BAYN.DE с VTI, BAYN.DE с ABBV, BAYN.DE с BAS.DE, BAYN.DE с SPY, BAYN.DE с VUSA.L

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Bayer Aktiengesellschaft и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
392.09%
369.67%
BAYN.DE (Bayer Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Bayer Aktiengesellschaft показал доход в -14.67% с начала года и -46.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bayer Aktiengesellschaft составила -8.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-14.67%11.18%
1 месяц9.32%5.60%
6 месяцев-30.77%17.48%
1 год-46.97%26.33%
5 лет (среднегодовая)-9.91%13.16%
10 лет (среднегодовая)-8.91%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BAYN.DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.06%-2.80%1.21%-3.41%-14.67%
202317.95%-1.25%4.32%1.77%-8.93%-2.82%4.87%-4.89%-10.07%-10.54%-22.87%7.24%-27.36%
202214.55%-4.33%20.56%1.29%9.33%-14.81%0.49%-7.72%-9.86%12.24%4.06%-12.74%6.20%
20213.65%0.41%7.66%3.56%-4.35%-0.52%-1.80%-6.25%-0.30%3.54%-8.53%5.57%1.34%
20200.33%-10.73%-18.95%19.08%0.96%8.35%-14.52%-1.24%-4.01%-24.29%19.60%-0.24%-30.79%
20199.31%6.16%-18.04%7.93%-10.99%15.37%-3.59%14.62%-3.94%7.56%-1.26%5.98%25.96%
20181.37%-8.72%-4.61%8.16%5.47%-5.88%0.96%-15.62%-4.81%-11.41%-4.72%-6.22%-39.17%
20173.20%1.47%4.09%7.44%6.49%-4.15%-5.34%0.33%7.26%-3.12%-4.07%-2.94%9.82%
2016-10.71%-6.74%7.12%-2.47%-12.84%5.10%6.91%-0.26%-6.81%0.96%-1.88%11.90%-12.22%
201513.32%3.12%5.98%-7.18%1.08%-2.79%6.97%-9.94%-5.37%6.03%4.08%-8.31%4.19%
2014-3.98%5.12%-4.59%4.01%6.10%-2.78%-4.10%3.16%8.67%2.30%6.61%-6.57%13.18%
20131.10%4.38%6.08%0.81%4.63%-1.16%6.62%-3.79%3.71%5.03%7.28%3.82%45.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BAYN.DE среди акций на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BAYN.DE, с текущим значением в 44
BAYN.DE (Bayer Aktiengesellschaft)
Ранг коэф-та Шарпа BAYN.DE, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAYN.DE, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAYN.DE, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAYN.DE, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAYN.DE, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BAYN.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAYN.DE, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-1.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAYN.DE, с текущим значением в -2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-2.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAYN.DE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAYN.DE, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAYN.DE, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Bayer Aktiengesellschaft на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.56. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.56
2.47
BAYN.DE (Bayer Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bayer Aktiengesellschaft за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.11 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.11€2.40€2.00€2.00€2.80€2.80€2.76€4.49€2.46€2.21€2.07€1.87

Дивидендный доход

0.38%7.14%4.14%4.26%5.81%3.85%4.55%4.39%2.52%1.94%1.86%1.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bayer Aktiengesellschaft. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.11€0.00€0.11
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€2.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.40
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€2.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.00
2021€0.00€0.00€0.00€2.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.00
2020€0.00€0.00€0.00€2.80€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.80
2019€0.00€0.00€0.00€2.80€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.80
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€2.76€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.76
2017€0.00€0.00€0.00€1.84€2.66€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€4.49
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€2.46€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.46
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€2.21€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.21
2014€0.00€0.00€0.00€2.07€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.07
2013€1.87€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.87

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.4%
У Bayer Aktiengesellschaft дивидендная доходность составляет 0.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%1.8%
У Bayer Aktiengesellschaft коэффициент выплат составляет 1.75%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Bayer Aktiengesellschaft возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-72.54%
-0.08%
BAYN.DE (Bayer Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bayer Aktiengesellschaft показал максимальную просадку в 80.99%, зарегистрированную 17 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 991 торговую сессию.

Текущая просадка Bayer Aktiengesellschaft составляет 72.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.99%3 янв. 2001 г.55817 мар. 2003 г.99131 янв. 2007 г.1549
-75.24%13 апр. 2015 г.227119 мар. 2024 г.
-48.98%10 янв. 2008 г.30117 мар. 2009 г.5423 мая 2011 г.843
-39.27%6 июл. 1998 г.665 окт. 1998 г.31910 янв. 2000 г.385
-37.58%9 мая 2011 г.9922 сент. 2011 г.1982 июл. 2012 г.297

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bayer Aktiengesellschaft составляет 6.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.32%
3.03%
BAYN.DE (Bayer Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bayer Aktiengesellschaft в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию