PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Virtus Income & Growth Fund (AZNIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks total return comprised of current income, current gains and capital appreciation. The fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a combination of common stocks and other equity securities, debt securities and convertible securities. The allocation of the fund's investments across asset classes will vary substantially from time to time. The fund's investments in each asset class are based upon the portfolio managers' assessment of economic conditions and market factors, including equity price levels, interest rate levels and their anticipated direction.

ISIN
US92837N5352
CUSIP
018920512
Эмитент
Allianz
Дата выпуска
27 февр. 2007 г.
Категория
Diversified Portfolio
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Income & Growth Fund

Часто сравнивают с AZNIX:
AZNIX с ARTFXAZNIX с VOOAZNIX с ALOIXAZNIX с ASHIXAZNIX с ANVIXAZNIX с RAGHXAZNIX с DRMCXAZNIX с ANNPXAZNIX с DGSCXAZNIX с AWTAX

Доходность

График доходности AZNIX

Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции AZNIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AZNIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,421.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) показал доход в 10.43% с начала года и 21.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AZNIX составила 9.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Virtus Income & Growth Fund

1 день
0.46%
1 месяц
3.94%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.28%
1 год
21.01%
3 года*
14.63%
5 лет*
7.28%
10 лет*
9.58%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность AZNIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении AZNIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.64%-0.07%-3.14%7.58%3.40%0.92%10.43%
20252.47%-0.83%-3.61%0.39%3.28%3.29%1.45%1.26%2.08%1.89%0.19%-0.30%11.97%
2024-0.15%2.40%1.75%-2.55%1.88%1.93%0.97%1.48%1.72%-0.50%3.51%-1.57%11.24%
20235.59%-2.11%2.11%0.29%0.95%4.02%2.71%-1.29%-3.32%-2.05%6.84%4.37%18.99%
2022-6.22%-1.83%1.13%-7.29%-1.23%-7.17%7.44%-2.47%-6.44%4.33%2.85%-3.40%-19.58%
20210.54%1.88%-1.10%3.33%-0.56%2.98%0.67%1.40%-2.14%4.29%-1.33%1.47%11.81%

Метрики бенчмарка

Virtus Income & Growth Fund has an annualized alpha of 1.94%, beta of 0.56, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2007.

  • This fund participated in 74.12% of S&P 500 Index downside but only 69.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
1.94%
Бета
0.56
R²
0.88
Участие в росте
69.64%
Участие в снижении
74.12%

Комиссия

Комиссия AZNIX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AZNIX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск AZNIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZNIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZNIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZNIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZNIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZNIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AZNIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.24

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.07

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.93

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.13

13.52

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Income & Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.

6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%9.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.86$0.86$0.86$0.86$0.86$0.87$0.88$0.95$0.76$0.93$1.01$1.06

Дивидендный доход

6.52%7.00%7.29%7.49%8.26%6.21%6.59%8.18%7.22%7.82%8.94%9.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Income & Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.00$0.36
2025$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.86
2024$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.86
2023$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.86
2022$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.86
2021$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Virtus Income & Growth Fund показал максимальную просадку в 45.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 419 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-45.11%март 2009 г.
1y 4mo1y 7mo
3y 3dнояб. 2007 г. - нояб. 2010 г.
Обвал COVID2020
-26.24%март 2020 г.
1mo 2d3mo 29d
5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022
-23.92%окт. 2022 г.
11mo 9d1y 8mo
2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г.
Коррекция 2011 года2011
-15.93%окт. 2011 г.
5mo 4d5mo
10mo 4dмай 2011 г. - март 2012 г.
Коррекция 2016 года2016
-14.88%февр. 2016 г.
8mo 18d5mo 26d
1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г.

Показатели просадок

AZNIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-56.78%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-9.10%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.59%

-18.90%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-25.43%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

-33.92%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-10.72%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.97%

-0.72%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с AZNIX

Добавьте Virtus Income & Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с AZNIX