Virtus Income & Growth Fund (AZNIX)
Информация о фонде
US92837N5352
018920512
27 февр. 2007 г.
$1,000,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия AZNIX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Income & Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus Income & Growth Fund показал доход в -5.39% с начала года и 4.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Income & Growth Fund составила 6.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.
AZNIX
-5.39%
-4.33%
-4.97%
4.47%
8.56%
6.71%
^GSPC (Бенчмарк)
-10.18%
-6.92%
-9.92%
5.42%
12.98%
9.70%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AZNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.47% | -0.83% | -3.61% | -3.42% | -5.39% | ||||||||
| 2024 | -0.15% | 2.40% | 1.75% | -2.55% | 1.88% | 1.94% | 0.97% | 1.48% | 1.72% | -0.50% | 3.51% | -1.56% | 11.26% |
| 2023 | 5.59% | -2.11% | 2.11% | 0.29% | 0.95% | 4.02% | 2.71% | -0.81% | -3.32% | -2.05% | 6.84% | 4.37% | 19.58% |
| 2022 | -6.22% | -2.21% | 1.13% | -7.28% | -1.23% | -7.17% | 7.44% | -2.47% | -6.44% | 4.33% | 2.85% | -3.40% | -19.89% |
| 2021 | 0.54% | 1.88% | -1.10% | 3.33% | -0.56% | 2.98% | 0.67% | 1.40% | -2.14% | 4.29% | -1.33% | 1.47% | 11.81% |
| 2020 | 0.53% | -3.55% | -11.49% | 8.42% | 6.31% | 2.36% | 5.61% | 5.69% | -1.97% | -1.06% | 8.49% | 3.76% | 23.37% |
| 2019 | 6.80% | 2.44% | 0.98% | 2.59% | -4.40% | 4.59% | 0.90% | -1.20% | 0.10% | 1.74% | 2.25% | 2.21% | 20.25% |
| 2018 | 3.90% | -1.96% | -1.52% | 0.33% | 2.34% | 0.08% | 1.54% | 2.56% | 0.26% | -5.85% | 0.10% | -5.21% | -3.85% |
| 2017 | 2.08% | 2.22% | 0.14% | 1.18% | 0.75% | 0.19% | 1.69% | 0.14% | 1.25% | 1.64% | 1.29% | 0.51% | 13.87% |
| 2016 | -4.58% | -0.08% | 4.59% | 1.51% | 1.28% | 0.01% | 3.86% | 0.71% | 0.49% | -0.94% | 1.58% | 1.47% | 10.03% |
| 2015 | -1.21% | 4.27% | -0.93% | 0.77% | 1.33% | -1.68% | 0.33% | -4.09% | -2.60% | 4.82% | -0.93% | -1.57% | -1.86% |
| 2014 | -0.95% | 3.42% | -0.48% | 0.01% | 1.85% | 1.43% | -1.62% | 2.50% | -2.54% | 1.44% | 1.16% | -1.07% | 5.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AZNIX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Income & Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.86 | $0.91 | $0.81 | $0.87 | $0.88 | $0.90 | $0.97 | $1.01 | $1.08 | $1.06 | $1.06 |
Дивидендный доход | 7.20% | 7.29% | 7.96% | 7.78% | 6.21% | 6.59% | 7.72% | 9.24% | 8.53% | 9.55% | 9.33% | 8.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Income & Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.22 | ||||||||
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.86 |
| 2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.12 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.91 |
| 2022 | $0.07 | $0.02 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.81 |
| 2021 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.87 |
| 2020 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.88 |
| 2019 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.90 |
| 2018 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.97 |
| 2017 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $1.01 |
| 2016 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $1.08 |
| 2015 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.06 |
| 2014 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus Income & Growth Fund показал максимальную просадку в 44.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus Income & Growth Fund составляет 8.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.06% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 404 | 13 окт. 2010 г. | 742 |
| -26.24% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -24.21% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 430 | 3 июл. 2024 г. | 665 |
| -15.93% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 103 | 1 мар. 2012 г. | 211 |
| -14.8% | 29 мая 2015 г. | 179 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 301 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus Income & Growth Fund составляет 6.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.