PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Income & Growth Fund (AZNIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Income & Growth Fund (AZNIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92837N5352

CUSIP

018920512

Эмитент

Allianz Global Investors

Дата выпуска

27 февр. 2007 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AZNIX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Income & Growth Fund

Популярные сравнения:
AZNIX с ARTFX AZNIX с VOO
Популярные сравнения:
AZNIX с ARTFX AZNIX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) показал доход в 1.65% с начала года и 9.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AZNIX составила 7.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AZNIX

С начала года

1.65%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

0.07%

1 год

9.50%

3 года

8.27%

5 лет

8.58%

10 лет

7.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AZNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.47%-0.82%-3.61%0.39%3.36%1.65%
2024-0.15%2.40%1.75%-2.54%1.88%1.93%0.97%1.47%1.73%-0.50%3.51%-1.55%11.27%
20235.59%-2.10%2.11%0.29%0.95%4.01%2.72%-1.29%-3.32%-2.05%6.84%4.37%18.98%
2022-6.22%-1.83%1.13%-7.28%-1.23%-7.17%7.43%-2.47%-6.45%4.33%2.85%-3.41%-19.59%
20210.54%1.88%-1.10%3.33%-0.56%2.98%0.67%1.41%-2.15%4.29%-1.33%1.47%11.82%
20200.53%-3.55%-11.49%8.42%6.31%2.36%5.60%5.69%-1.98%-1.06%8.48%3.75%23.35%
20196.80%2.44%0.98%2.59%-4.40%4.59%0.90%-1.20%0.11%1.74%2.25%2.21%20.27%
20183.90%-1.95%-1.52%0.33%2.34%0.08%1.54%2.56%0.25%-5.86%0.10%-5.20%-3.85%
20172.07%2.23%0.15%1.18%0.75%0.20%1.69%0.13%1.25%1.64%1.28%0.51%13.87%
2016-4.57%-0.08%4.59%1.52%1.27%0.01%3.86%0.71%0.50%-1.10%1.58%1.47%9.87%
2015-1.21%4.27%-0.93%0.77%1.33%-1.68%0.33%-4.08%-2.60%4.83%-0.92%-1.57%-1.82%
2014-0.95%3.42%-0.47%0.01%1.85%1.44%-1.62%2.49%-2.54%1.44%1.16%-1.07%5.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AZNIX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AZNIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZNIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZNIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZNIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZNIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZNIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Income & Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.99
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Income & Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.

6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%9.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.86$0.87$0.86$0.86$0.87$0.88$0.90$0.97$1.01$1.07$1.07$1.07

Дивидендный доход

7.38%7.31%7.49%8.24%6.22%6.57%7.74%9.25%8.53%9.41%9.38%8.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Income & Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.36
2024$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.87
2023$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.86
2022$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.86
2021$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.87
2020$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.88
2019$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.90
2018$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.97
2017$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$1.01
2016$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.09$0.09$0.09$1.07
2015$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.07
2014$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Income & Growth Fund показал максимальную просадку в 42.66%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Income & Growth Fund составляет 1.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.66%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.33017 мар. 2010 г.596
-26.24%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-23.93%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.4303 июл. 2024 г.665
-15.92%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.1031 мар. 2012 г.211
-14.77%29 мая 2015 г.17911 февр. 2016 г.11222 июл. 2016 г.291
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...