Virtus Income & Growth Fund (AZNIX)
Информация о фонде
US92837N5352
018920512
27 февр. 2007 г.
$1,000,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия AZNIX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Income & Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) показал доход в -0.98% с начала года и 6.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AZNIX составила 7.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
AZNIX
-0.98%
7.10%
-1.28%
6.97%
8.94%
7.17%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AZNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.47% | -0.83% | -3.61% | -0.06% | 1.14% | -0.98% | |||||||
| 2024 | -0.15% | 2.40% | 1.75% | -2.55% | 1.88% | 1.94% | 0.97% | 1.48% | 1.72% | -0.50% | 3.51% | -1.56% | 11.26% |
| 2023 | 5.59% | -2.11% | 2.11% | 0.29% | 0.95% | 4.02% | 2.71% | -0.81% | -3.32% | -2.05% | 6.84% | 4.37% | 19.58% |
| 2022 | -6.22% | -2.21% | 1.13% | -7.29% | -1.23% | -7.17% | 7.44% | -2.47% | -6.44% | 4.33% | 2.85% | -3.40% | -19.89% |
| 2021 | 0.54% | 1.88% | -1.10% | 3.33% | -0.56% | 2.98% | 0.67% | 1.40% | -2.14% | 4.29% | -1.33% | 1.47% | 11.81% |
| 2020 | 0.53% | -3.55% | -11.49% | 8.42% | 6.31% | 2.36% | 5.61% | 5.69% | -1.98% | -1.06% | 8.49% | 3.76% | 23.37% |
| 2019 | 6.80% | 2.44% | 0.98% | 2.59% | -4.40% | 4.59% | 0.90% | -1.20% | 0.11% | 1.74% | 2.25% | 2.21% | 20.25% |
| 2018 | 3.89% | -1.96% | -1.52% | 0.33% | 2.33% | 0.08% | 1.54% | 2.56% | 0.26% | -5.85% | 0.10% | -5.20% | -3.85% |
| 2017 | 2.08% | 2.22% | 0.14% | 1.18% | 0.75% | 0.19% | 1.69% | 0.14% | 1.26% | 1.64% | 1.29% | 0.51% | 13.87% |
| 2016 | -4.58% | -0.08% | 4.58% | 1.51% | 1.28% | 0.01% | 3.86% | 0.71% | 0.49% | -0.94% | 1.58% | 1.47% | 10.03% |
| 2015 | -1.21% | 4.26% | -0.93% | 0.77% | 1.33% | -1.68% | 0.33% | -4.09% | -2.60% | 4.83% | -0.93% | -1.57% | -1.86% |
| 2014 | -0.95% | 3.42% | -0.48% | 0.01% | 1.84% | 1.43% | -1.62% | 2.50% | -2.54% | 1.44% | 1.16% | -1.07% | 5.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AZNIX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Income & Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.24 | $0.29 | $0.21 | $0.23 | $0.26 | $0.30 | $0.30 | $0.52 | $0.27 | $0.27 |
Дивидендный доход | 2.34% | 2.26% | 2.13% | 2.77% | 1.50% | 1.70% | 2.23% | 2.85% | 2.55% | 4.59% | 2.40% | 2.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Income & Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | |||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.29 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2020 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2018 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2017 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | $0.05 | $0.10 | $0.04 | $0.03 | $0.52 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.27 |
| 2014 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus Income & Growth Fund показал максимальную просадку в 44.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus Income & Growth Fund составляет 4.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.06% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 404 | 13 окт. 2010 г. | 742 |
| -26.24% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -24.22% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 430 | 3 июл. 2024 г. | 665 |
| -15.93% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 103 | 1 мар. 2012 г. | 211 |
| -14.8% | 29 мая 2015 г. | 179 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 301 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus Income & Growth Fund составляет 4.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.