Хотите диверсифицировать портфель помимо AVIG? ETF ниже исторически двигались иначе, чем AVIG, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для AVIG
582 ETF имеют низкую корреляцию с AVIG (менее 0.3), из них 93 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.46, почти не изменилась с -0.50 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.46 | -0.47 | -0.50 | 56 | Leveraged Currency | AVIG vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.46 | -0.25 | -0.15 | 54 | Oil & Gas | AVIG vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.42 | -0.24 | -0.13 | 72 | Oil & Gas | AVIG vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.40 | -0.20 | -0.10 | 51 | Commodities | AVIG vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.40 | -0.21 | -0.11 | 51 | Commodities | AVIG vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит AVIG
Добавьте AVIG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AVIG