Хотите диверсифицировать портфель помимо AVIG? У ETF ниже самая низкая корреляция с AVIG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AVIG.
Лучшие диверсификаторы для AVIG
458 ETF имеют низкую корреляцию с AVIG (менее 0.3), из них 51 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.52, почти не изменилась с -0.51 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.52 | -0.47 | -0.51 | 63 | Leveraged Currency | AVIG vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.43 | -0.21 | -0.13 | 55 | Oil & Gas | AVIG vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.31 | — | — | 64 | Systematic Trend | AVIG vs FFUT | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | -0.27 | -0.10 | — | 57 | Commodities | AVIG vs PIT | |
| PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fu... | -0.27 | -0.10 | — | 50 | Commodities | AVIG vs CMDT |
Смотреть все 1951 диверсификаторов для AVIG
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит AVIG
Добавьте AVIG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AVIG