AUMI — крупнейшие позиции и состав
AUMI от Themes включает 5 заявленных позиций с активами $22.0M. Крупнейшие позиции: First American Treasury Obliga (FXFXX) (99.95%), N/A (0.10%) и N/A (0.00%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
FXFXX First American Treasury Obliga | 99.95% | $417.99K |
— N/A | 0.10% | $420.00 |
— N/A | 0.00% | $0.00 |
— N/A | 0.00% | $0.00 |
— N/A | 0.00% | $0.00 |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.