- ISIN
- US90470K2481
- CUSIP
- 90470K248
- Эмитент
- Auer
- Дата выпуска
- 28 дек. 2007 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUERX
Auer Growth Fund (AUERX) прибавил 17.4% с начала года. Текущая цена акции AUERX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AUERX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,473.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Auer Growth Fund (AUERX) показал доход в 17.42% с начала года и 49.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUERX составила 16.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Auer Growth Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 17.32%
- 1 год
- 49.63%
- 3 года*
- 28.11%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- 16.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AUERX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AUERX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.00% | 3.90% | -5.58% | 6.97% | 5.87% | 0.66% | 17.42% | ||||||
| 2025 | 1.57% | -4.35% | -1.85% | -0.86% | 5.23% | 5.35% | 0.43% | 12.39% | 3.04% | -0.37% | 6.54% | 0.55% | 30.10% |
| 2024 | 0.47% | 1.41% | 3.71% | -2.87% | 9.93% | -3.71% | 6.71% | 0.52% | 0.93% | -3.56% | 5.18% | -6.85% | 11.12% |
| 2023 | 7.27% | 1.24% | -6.83% | -4.17% | -4.11% | 11.60% | 10.02% | -2.19% | 0.63% | -3.96% | 6.15% | 6.02% | 21.42% |
| 2022 | -3.90% | 7.01% | 5.05% | -2.70% | 7.34% | -13.60% | 13.32% | 0.29% | -10.48% | 16.37% | 2.60% | -7.16% | 9.95% |
| 2021 | 5.65% | 7.69% | 7.25% | 3.09% | 5.99% | -3.45% | -1.01% | 1.11% | -0.91% | 7.10% | -2.67% | 9.03% | 45.11% |
Метрики бенчмарка
Auer Growth Fund has an annualized alpha of -2.62%, beta of 1.12, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2007.
- This fund participated in 119.94% of S&P 500 Index downside but only 107.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.62% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.62%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 107.73%
- Участие в снижении
- 119.94%
Комиссия
Комиссия AUERX составляет 2.37%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUERX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Auer Growth Fund (AUERX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUERX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 2.93 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.90 | 13.52 | +8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Auer Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.78 | $1.78 | $3.28 | $0.67 | $0.76 |
Дивидендный доход | 9.70% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Auer Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.28 | $3.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2022 | $0.76 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Auer Growth Fund показал максимальную просадку в 67.23%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3097 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.23%нояб. 2008 г. | 6mo 3d | 12y 3mo | 12y 9moмай 2008 г. - март 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -34.80%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 7mo 22d | 11mo 15dдек. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.65%сент. 2022 г. | 1mo 1d | 1mo 20d | 2mo 21dавг. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -18.69%май 2023 г. | 1mo 29d | 2mo 25d | 4mo 24dмарт 2023 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.58%июль 2022 г. | 28d | 1mo 20d | 2mo 18dиюнь 2022 г. - авг. 2022 г. |
Показатели просадок
| AUERX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.23% | -56.78% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -9.10% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.80% | -18.90% | -15.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -25.43% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -33.92% | -17.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.88% | -10.72% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.97% | +0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AUERX
Добавьте Auer Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUERX