PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Auer Growth Fund (AUERX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Auer Growth Fund (AUERX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US90470K2481

CUSIP

90470K248

Эмитент

Auer

Дата выпуска

28 дек. 2007 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AUERX составляет 2.37%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auer Growth Fund

Популярные сравнения:
AUERX с SPY
Популярные сравнения:
AUERX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Auer Growth Fund (AUERX) показал доход в -0.52% с начала года и -2.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUERX составила 9.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AUERX

С начала года

-0.52%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

-7.33%

1 год

-2.01%

3 года

9.37%

5 лет

22.10%

10 лет

9.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AUERX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.57%-4.35%-1.85%-0.86%5.23%-0.52%
20240.47%1.41%3.71%-2.87%9.93%-3.71%6.71%0.52%0.93%-3.56%5.18%-6.85%11.13%
20237.27%1.24%-6.83%-4.17%-4.11%11.60%10.02%-2.19%0.63%-3.96%6.16%6.02%21.43%
2022-3.90%7.01%5.05%-2.70%7.34%-13.60%13.32%0.29%-10.48%16.37%2.60%-7.16%9.95%
20215.65%7.69%7.25%3.09%5.99%-3.44%-1.01%1.11%-0.91%7.10%-2.67%9.03%45.11%
2020-6.70%-9.42%-22.98%16.52%2.13%2.69%9.16%-0.80%-1.21%0.54%9.46%4.82%-1.85%
201914.20%2.85%-3.78%4.58%-7.89%6.52%-2.55%-4.45%5.34%1.30%4.24%6.53%27.96%
20182.20%-6.78%3.23%3.47%4.00%-3.02%0.64%-0.85%-3.11%-11.75%-1.38%-13.89%-25.63%
20171.70%-0.70%3.79%0.81%-0.54%2.16%2.24%1.68%7.11%3.08%2.18%2.25%28.76%
2016-10.57%1.35%3.17%2.10%-0.95%-2.40%2.78%2.39%0.31%-3.57%9.97%3.22%6.65%
2015-7.18%5.63%-1.47%2.43%-0.26%0.53%-4.21%-7.01%-6.79%7.45%2.21%-4.47%-13.58%
2014-0.70%5.54%-2.91%0.12%1.95%5.64%-7.26%5.98%-9.66%-1.68%-5.01%-1.42%-10.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AUERX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AUERX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUERX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Auer Growth Fund (AUERX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Auer Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.06
  • За 5 лет: 0.98
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Auer Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.28 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.50202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$3.28$3.28$0.67$0.76

Дивидендный доход

24.69%24.56%4.54%5.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Auer Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.28$3.28
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2022$0.76$0.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Auer Growth Fund показал максимальную просадку в 67.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3022 торговые сессии.

Текущая просадка Auer Growth Fund составляет 8.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.23%21 мая 2008 г.2009 мар. 2009 г.302211 мар. 2021 г.3222
-23.12%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-19.65%26 авг. 2022 г.2126 сент. 2022 г.3615 нояб. 2022 г.57
-18.69%6 мар. 2023 г.434 мая 2023 г.5828 июл. 2023 г.101
-18.58%8 июн. 2022 г.196 июл. 2022 г.3625 авг. 2022 г.55
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...