- ISIN
- US90470K2481
- CUSIP
- 90470K248
- Эмитент
- Auer
- Дата выпуска
- 28 дек. 2007 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUERX
Auer Growth Fund (AUERX) прибавил 15.3% с начала года. Текущая цена акции AUERX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AUERX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,549.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Auer Growth Fund (AUERX) показал доход в 15.25% с начала года и 42.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUERX составила 16.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Auer Growth Fund
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 42.56%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 16.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AUERX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AUERX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.00% | 3.90% | -5.58% | 6.97% | 5.87% | -1.21% | 15.25% | ||||||
| 2025 | 1.57% | -4.35% | -1.85% | -0.86% | 5.23% | 5.35% | 0.43% | 12.39% | 3.04% | -0.37% | 6.54% | 0.55% | 30.10% |
| 2024 | 0.47% | 1.41% | 3.71% | -2.87% | 9.93% | -3.71% | 6.71% | 0.52% | 0.93% | -3.56% | 5.18% | -6.85% | 11.12% |
| 2023 | 7.27% | 1.24% | -6.83% | -4.17% | -4.11% | 11.60% | 10.02% | -2.19% | 0.63% | -3.96% | 6.15% | 6.02% | 21.42% |
| 2022 | -3.90% | 7.01% | 5.05% | -2.70% | 7.34% | -13.60% | 13.32% | 0.29% | -10.48% | 16.37% | 2.60% | -7.16% | 9.95% |
| 2021 | 5.65% | 7.69% | 7.25% | 3.09% | 5.99% | -3.45% | -1.01% | 1.11% | -0.91% | 7.10% | -2.67% | 9.03% | 45.11% |
Метрики бенчмарка
Auer Growth Fund has an annualized alpha of -2.60%, beta of 1.12, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 26, 2007.
- This fund participated in 119.89% of S&P 500 Index downside but only 107.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.60% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.60%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 107.68%
- Участие в снижении
- 119.89%
Комиссия
Комиссия AUERX составляет 2.37%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUERX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Auer Growth Fund (AUERX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUERX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 2.46 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.46 | 10.92 | +7.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Auer Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.78 | $1.78 | $3.28 | $0.67 | $0.76 |
Дивидендный доход | 9.88% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Auer Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.28 | $3.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2022 | $0.76 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Auer Growth Fund показал максимальную просадку в 67.23%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3097 торговых сессий.
Текущая просадка Auer Growth Fund составляет 1.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.23%нояб. 2008 г. | 6mo 3d | 12y 3mo | 12y 9moмай 2008 г. - март 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -34.80%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 7mo 22d | 11mo 15dдек. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.65%сент. 2022 г. | 1mo 1d | 1mo 20d | 2mo 21dавг. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -18.69%май 2023 г. | 1mo 29d | 2mo 25d | 4mo 24dмарт 2023 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.58%июль 2022 г. | 28d | 1mo 20d | 2mo 18dиюнь 2022 г. - авг. 2022 г. |
Показатели просадок
| AUERX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.23% | -56.78% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -9.10% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.80% | -18.90% | -15.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -25.43% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -33.92% | -17.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -3.21% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -10.71% | -14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.04% | +0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AUERX
Добавьте Auer Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUERX