Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX)
Информация о фонде
| ISIN | US66538H8236 |
|---|---|
| Эмитент | Blackrock |
| Дата выпуска | 5 сент. 2016 г. |
| Категория | Long-Short |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия ATESX составляет 2.10%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ATESX с KAMIX, ATESX с QQQ, ATESX с JEPI, ATESX с JEPIX, ATESX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund показал доход в 6.25% с начала года и 11.74% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.25% | 24.30% |
| 1 месяц | 0.28% | 4.09% |
| 6 месяцев | 2.56% | 14.29% |
| 1 год | 11.74% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.37% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ATESX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.18% | 3.85% | 1.26% | -2.77% | 1.85% | 4.61% | -1.47% | -1.63% | 0.28% | -2.20% | 6.25% | ||
| 2023 | 2.98% | -1.94% | 1.17% | -0.54% | 3.01% | 3.39% | 0.95% | -2.42% | -2.15% | -0.98% | 0.30% | 4.37% | 8.12% |
| 2022 | -1.86% | -2.84% | 5.85% | -1.58% | 0.80% | -3.91% | 2.42% | -0.20% | -0.61% | 0.82% | -3.17% | -11.34% | -15.41% |
| 2021 | 0.37% | -2.50% | 0.68% | 3.29% | -0.72% | 4.45% | 3.70% | 2.63% | -5.52% | 3.47% | 0.34% | 0.80% | 11.06% |
| 2020 | 2.44% | 0.17% | -4.83% | -1.34% | 2.08% | 6.73% | 5.39% | 3.78% | -5.69% | -1.77% | 6.46% | 4.23% | 18.02% |
| 2019 | 0.47% | 1.49% | 3.03% | 4.37% | -1.62% | 3.65% | 0.08% | 0.92% | 1.00% | 0.66% | 2.77% | -8.81% | 7.58% |
| 2018 | 4.78% | 0.17% | 1.29% | -4.50% | 0.27% | 1.24% | 1.75% | 4.30% | 0.08% | -5.68% | -0.09% | -6.64% | -3.70% |
| 2017 | 3.49% | 2.50% | 0.09% | 1.59% | 3.05% | -2.33% | -0.37% | 1.75% | -0.09% | 3.89% | 1.92% | -5.13% | 10.46% |
| 2016 | 0.10% | -0.39% | 1.08% | -2.14% | -1.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ATESX среди mutual funds на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2023 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.18 |
Дивидендный доход | 0.75% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.10 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund показал максимальную просадку в 18.77%, зарегистрированную 19 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 354 торговые сессии.
Текущая просадка Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund составляет 7.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.77% | 30 мар. 2022 г. | 203 | 19 янв. 2023 г. | 354 | 17 июн. 2024 г. | 557 |
| -15.94% | 20 дек. 2019 г. | 91 | 1 мая 2020 г. | 64 | 3 авг. 2020 г. | 155 |
| -14.8% | 2 окт. 2018 г. | 71 | 14 янв. 2019 г. | 124 | 12 июл. 2019 г. | 195 |
| -9.25% | 11 июл. 2024 г. | 39 | 4 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -8.55% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 2 нояб. 2020 г. | 30 | 15 дек. 2020 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.