American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции ASTEX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASTEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,082.

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) показал доход в 1.00% с начала года и 4.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASTEX составила 1.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 10 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ASTEX закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.1%.

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund has an annualized alpha of 1.46%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 11, 2009.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (5.43%) than losses (1.96%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия ASTEX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ASTEX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 5.73%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 432 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.