American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX)
Информация о фонде
US02630W1036
02630W103
6 авг. 2009 г.
$250
Комиссия
Комиссия ASTEX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund показал доход в 2.24% с начала года и 2.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund составила 1.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.
ASTEX
2.24%
-0.19%
1.82%
2.55%
1.00%
1.10%
^GSPC (Бенчмарк)
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASTEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.01% | 0.09% | 0.00% | -0.40% | 0.12% | 0.82% | 0.83% | 0.82% | 0.62% | -0.58% | 0.61% | 2.24% | |
| 2023 | 1.28% | -1.36% | 1.29% | -0.24% | -0.64% | 0.38% | 0.27% | -0.22% | -1.03% | 0.00% | 2.47% | 1.12% | 3.29% |
| 2022 | -1.23% | -0.26% | -1.35% | -0.96% | 0.69% | -0.23% | 0.90% | -0.99% | -1.30% | 0.03% | 1.57% | 0.16% | -2.97% |
| 2021 | 0.25% | -0.44% | 0.04% | 0.24% | -0.05% | 0.04% | 0.13% | -0.07% | -0.26% | -0.16% | 0.03% | -0.26% | -0.49% |
| 2020 | 0.60% | 0.39% | -0.76% | -0.10% | 1.67% | 0.18% | 0.57% | -0.02% | 0.08% | -0.12% | 0.26% | 0.14% | 2.91% |
| 2019 | 0.53% | 0.22% | 0.43% | 0.04% | 0.54% | 0.43% | 0.42% | 0.32% | -0.28% | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 3.14% |
| 2018 | 0.02% | -0.09% | 0.02% | -0.28% | 0.42% | 0.22% | 0.21% | 0.02% | -0.28% | -0.08% | 0.33% | 0.43% | 0.95% |
| 2017 | 0.40% | 0.49% | 0.01% | 0.30% | 0.41% | -0.10% | 0.30% | 0.39% | -0.30% | 0.11% | -0.58% | 0.11% | 1.54% |
| 2016 | 0.47% | 0.18% | -0.21% | 0.28% | -0.11% | 0.48% | 0.19% | -0.02% | -0.30% | -0.10% | -1.09% | 0.20% | -0.04% |
| 2015 | 0.58% | -0.31% | -0.01% | -0.10% | -0.20% | 0.09% | 0.18% | -0.02% | 0.19% | 0.27% | -0.21% | -0.02% | 0.44% |
| 2014 | 0.37% | 0.29% | -0.40% | 0.28% | 0.28% | -0.01% | 0.09% | 0.27% | -0.11% | 0.09% | -0.01% | -0.20% | 0.95% |
| 2013 | 0.19% | 0.30% | -0.00% | 0.19% | -0.19% | -0.68% | 0.09% | -0.22% | 0.37% | 0.47% | -0.01% | -0.11% | 0.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ASTEX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.21 | $0.11 | $0.05 | $0.11 | $0.15 | $0.14 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.51% | 2.09% | 1.07% | 0.50% | 1.04% | 1.51% | 1.44% | 1.23% | 1.07% | 1.03% | 1.05% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.23 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.11 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 5.67%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.67% | 11 февр. 2021 г. | 412 | 29 сент. 2022 г. | 438 | 28 июн. 2024 г. | 850 |
| -4.46% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 44 | 22 мая 2020 г. | 53 |
| -1.71% | 1 авг. 2016 г. | 87 | 1 дек. 2016 г. | 114 | 17 мая 2017 г. | 201 |
| -1.36% | 6 мая 2013 г. | 36 | 25 июн. 2013 г. | 143 | 17 янв. 2014 г. | 179 |
| -1.24% | 1 сент. 2010 г. | 96 | 18 янв. 2011 г. | 81 | 13 мая 2011 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund составляет 0.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.