Хотите диверсифицировать портфель помимо ARMW? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ARMW, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ARMW
1 ETF имеют низкую корреляцию с ARMW (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) (Derivative Income), корреляция за 1 год — 0.25, почти не изменилась с 0.25 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 64 | Derivative Income | ARMW vs GOOP | |
| Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 81 | Derivative Income | ARMW vs DYLG | |
| Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 92 | Derivative Income, S&P 500 | ARMW vs PBP | |
| Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 89 | Derivative Income | ARMW vs BALI | |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 83 | Nasdaq-100, Derivative Income | ARMW vs QYLD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ARMW
Добавьте ARMW в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ARMW