PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US14956P5540

Эмитент

Cavanal Hill funds

Дата выпуска

3 февр. 2014 г.

Категория

Energy Equities

Минимальные инвестиции

$100

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия APWEX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill World Energy Fund

Популярные сравнения:
APWEX с SPY APWEX с SCHD APWEX с VOO APWEX с OLGAX
Популярные сравнения:
APWEX с SPY APWEX с SCHD APWEX с VOO APWEX с OLGAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) показал доход в 5.41% с начала года и 7.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APWEX составила 5.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

APWEX

С начала года

5.41%

1 месяц

9.71%

6 месяцев

-1.28%

1 год

7.85%

3 года

5.85%

5 лет

22.93%

10 лет

5.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APWEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.01%-4.32%0.15%-4.99%11.31%5.41%
2024-2.92%3.48%9.30%-2.40%3.25%-1.43%2.21%-3.77%-1.10%4.57%8.95%-6.34%13.22%
20234.50%-4.91%-2.66%1.23%-8.52%8.52%9.53%1.65%0.79%-2.64%-1.21%-0.32%4.58%
202212.30%4.38%8.03%-4.47%15.22%-17.07%9.03%2.71%-10.33%19.27%0.53%-4.83%32.44%
20215.52%14.77%0.26%1.25%6.42%3.41%-10.05%1.37%8.01%9.10%-7.57%1.69%36.62%
2020-4.60%-10.78%-24.21%17.93%5.72%1.13%0.17%3.35%-9.56%-0.90%24.54%6.39%0.00%
201911.43%1.92%-0.47%1.27%-13.03%6.76%-2.03%-7.19%3.66%0.14%1.45%5.78%7.66%
20181.92%-9.42%2.79%7.67%0.73%0.60%1.34%-2.35%0.41%-13.15%-4.93%-11.12%-24.50%
2017-0.00%-3.65%-0.13%-4.77%-4.78%-1.55%3.17%-4.84%8.31%-0.80%2.08%6.03%-1.93%
2016-6.23%1.22%8.41%6.33%-2.10%2.30%-1.76%2.74%4.93%-3.87%9.21%1.34%23.44%
2015-1.47%2.35%-0.09%6.17%-3.84%-3.55%-6.28%-2.61%-6.93%8.77%-0.81%-8.44%-16.76%
20144.50%2.24%3.09%1.18%4.36%-3.97%4.31%-5.53%-5.57%-5.51%-2.59%-4.33%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APWEX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности APWEX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APWEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APWEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APWEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APWEX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APWEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cavanal Hill World Energy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.37
  • За 5 лет: 0.81
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cavanal Hill World Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.14$0.26$0.20$0.25$0.14$0.11$0.14$0.09$0.04$0.09$0.05$0.14

Дивидендный доход

0.89%1.80%1.54%1.95%1.43%1.53%1.95%1.26%0.44%0.96%0.66%1.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill World Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.26
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.20
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.25
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.11
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.14
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.09
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.09
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.05
2014$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.09$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Cavanal Hill World Energy Fund показал максимальную просадку в 62.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.

Текущая просадка Cavanal Hill World Energy Fund составляет 5.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.05%2 сент. 2014 г.139923 мар. 2020 г.39920 окт. 2021 г.1798
-25.74%8 июн. 2022 г.2514 июл. 2022 г.2908 сент. 2023 г.315
-23.02%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-13.81%9 нояб. 2021 г.2920 дек. 2021 г.1511 янв. 2022 г.44
-13.27%17 июл. 2024 г.3910 сент. 2024 г.416 нояб. 2024 г.80
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...