Сравнение APPX с AAOX
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and AAOX (Tradr 2X Long AAOI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. APPX is actively managed, while AAOX is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. APPX charges 1.30%/yr vs 1.49%/yr for AAOX.
Доходность
Сравнение доходности APPX и AAOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APPX
- 1 день
- -11.50%
- 1 месяц
- 36.86%
- С начала года
- -51.66%
- 6 месяцев
- -50.93%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAOX
- 1 день
- -18.15%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и AAOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 53.31% |
AAOX Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | 68.69% |
Correlation
The correlation between APPX and AAOX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. AAOX — Ранг доходности на риск
APPX
AAOX
Сравнение APPX c AAOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Tradr 2X Long AAOI Daily ETF (AAOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPX | AAOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPX | AAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 4.72 | -4.05 |
Просадки
Сравнение просадок APPX и AAOX
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки AAOX в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и AAOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | AAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -52.25% | -30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.42% | -38.59% | -23.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.22% | -21.29% | -15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и AAOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | AAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.00% | 293.60% | -152.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.63% | 293.60% | -152.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.63% | 293.60% | -152.97% |
Сравнение комиссий APPX и AAOX
APPX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии AAOX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и AAOX
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.41%, тогда как AAOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAOX Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 19.41% | 9.38% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and AAOX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APPX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APPX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for AAOX.
APPX has the higher dividend yield at 19.41%, compared with 0.00% for AAOX.
Their fees differ too: 1.30% for APPX and 1.49% for AAOX.
Подберите оптимальное распределение для APPX и AAOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор