- Эмитент
- Artisan Partners
- Дата выпуска
- 1 июл. 1997 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APHIX
Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции APHIX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APHIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,623.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) показал доход в 13.81% с начала года и 26.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APHIX составила 10.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Artisan International Fund Institutional Class
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 10.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность APHIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении APHIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 19 дек. 2007 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.18% | 4.39% | -7.94% | 10.68% | -1.23% | -0.78% | 13.81% | ||||||
| 2025 | 5.38% | 4.34% | -0.57% | 5.26% | 5.64% | 5.03% | 0.61% | 0.89% | 3.56% | 0.05% | -1.40% | 3.09% | 36.49% |
| 2024 | 0.74% | 4.42% | 4.45% | -4.36% | 4.31% | -1.12% | 3.43% | 2.58% | -0.19% | -1.75% | 1.28% | -2.91% | 10.89% |
| 2023 | 8.74% | -3.18% | 2.89% | 0.73% | -4.35% | 4.78% | 1.26% | -0.94% | -5.05% | -1.88% | 7.37% | 4.36% | 14.52% |
| 2022 | -5.51% | -7.56% | -0.15% | -7.33% | 2.18% | -8.61% | 4.06% | -4.65% | -8.10% | 8.77% | 10.71% | -2.67% | -19.35% |
| 2021 | -0.98% | -0.06% | 1.39% | 3.93% | 3.12% | -1.12% | 1.30% | 3.04% | -4.40% | 3.63% | -6.05% | 5.62% | 9.10% |
Метрики бенчмарка
Artisan International Fund Institutional Class has an annualized alpha of 0.90%, beta of 0.74, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1997.
- This fund participated in 100.00% of S&P 500 Index downside but only 92.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.90%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 92.25%
- Участие в снижении
- 100.00%
Комиссия
Комиссия APHIX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APHIX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APHIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.93 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 13.52 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan International Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.80 | $6.80 | $2.81 | $0.57 | $0.68 | $7.21 | $1.20 | $1.82 | $2.73 | $0.30 | $0.39 | $0.21 |
Дивидендный доход | 19.88% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan International Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.80 | $6.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.81 | $2.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.21 | $0.00 | $7.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Artisan International Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 68.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2223 торговые сессии.
Текущая просадка Artisan International Fund Institutional Class составляет 5.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -68.47%март 2009 г. | 1y 4mo | 8y 10mo | 10y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -66.48%март 2003 г. | 2y 12mo | 4y 7mo | 7y 7moмарт 2000 г. - окт. 2007 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -35.87%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 6mo | 8mo 19dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.73%сент. 2022 г. | 1y 24d | 1y 9mo | 2y 10moсент. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -33.41%март 2020 г. | 1mo 5d | 5mo 18d | 6mo 23dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Показатели просадок
| APHIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.47% | -56.78% | -11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -9.10% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.37% | -18.90% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.73% | -25.43% | -8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -33.92% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -0.74% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -10.72% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.97% | +0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APHIX
Добавьте Artisan International Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APHIX